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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 369 504.00 | 9 648 087.00 | 29 721 417.00 | 39 369 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 369 504.00 | 9 648 087.00 | 29 721 417.00 | 39 369 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 681.00 | | 351 681.00 | 351 681.00 |
BZ Autres créances | 11 126.00 | | 11 126.00 | 11 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 148 536.00 | | 2 148 536.00 | 2 148 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 948.00 | | 5 948.00 | 5 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 517 292.00 | | 2 517 292.00 | 2 517 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 489 852.00 | 9 648 087.00 | 32 841 764.00 | 42 489 852.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 603 056.00 | | 603 056.00 | 603 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 493 135.00 | -6 296 602.00 | | -7 493 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 063 023.00 | -1 196 533.00 | | -1 063 023.00 |
DK Provisions réglementées | 7 819 143.00 | 7 011 274.00 | | 7 819 143.00 |
DL TOTAL (I) | -732 015.00 | -476 861.00 | | -732 015.00 |
DQ Provisions pour charges | 237 270.00 | 237 270.00 | | 237 270.00 |
DR TOTAL (IV) | 237 270.00 | 237 270.00 | | 237 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 883 960.00 | 26 516 041.00 | | 24 883 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 415 182.00 | 8 967 634.00 | | 8 415 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 367.00 | 40 269.00 | | 37 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 336 509.00 | 35 523 943.00 | | 33 336 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 841 764.00 | 35 284 352.00 | | 32 841 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 122 995.00 | | 4 122 995.00 | 4 122 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 122 995.00 | | 4 122 995.00 | 4 122 995.00 |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 123 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 014 864.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 659 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 463 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 720 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 720 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 719 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -255 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 807 869.00 | 1 159 659.00 | | 807 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 807 869.00 | 1 159 659.00 | | 807 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -807 869.00 | -1 159 659.00 | | -807 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 123 998.00 | 4 448 809.00 | | 4 123 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 187 021.00 | 5 645 342.00 | | 5 187 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 063 023.00 | -1 196 533.00 | | -1 063 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 369 504.00 | | | 39 369 504.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 369 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 369 504.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 369 504.00 | | | 39 369 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 679 612.00 | 1 968 475.00 | | 7 679 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 679 612.00 | 1 968 475.00 | | 7 679 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 011 274.00 | 807 869.00 | | 7 011 274.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 237 270.00 | | | 237 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 248 544.00 | 807 869.00 | | 7 248 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 415 182.00 | 178 439.00 | | 8 415 182.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 367.00 | 37 367.00 | | 37 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 883 960.00 | 1 646 237.00 | 6 959 337.00 | 24 883 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 152 917.00 | | | 2 152 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 948.00 | | | 5 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 755.00 | 368 755.00 | | 368 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 336 509.00 | 1 862 043.00 | 6 959 337.00 | 33 336 509.00 |