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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 376 214.00 | 19 491 799.00 | 19 884 415.00 | 39 376 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 376 214.00 | 19 491 799.00 | 19 884 415.00 | 39 376 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 563.00 | | 295 563.00 | 295 563.00 |
BZ Autres créances | 24 374.00 | | 24 374.00 | 24 374.00 |
CF Disponibilités | 1 635 943.00 | | 1 635 943.00 | 1 635 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 970 129.00 | | 1 970 129.00 | 1 970 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 717 455.00 | 19 491 799.00 | 22 225 655.00 | 41 717 455.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 371 111.00 | | 371 111.00 | 371 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 153 251.00 | -8 799 208.00 | | -8 153 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 864 078.00 | 645 957.00 | | 864 078.00 |
DK Provisions réglementées | 7 821 378.00 | 8 260 577.00 | | 7 821 378.00 |
DL TOTAL (I) | 537 205.00 | 112 326.00 | | 537 205.00 |
DQ Provisions pour charges | 498 782.00 | 326 310.00 | | 498 782.00 |
DR TOTAL (IV) | 498 782.00 | 326 310.00 | | 498 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 278 447.00 | 18 077 992.00 | | 16 278 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 882 556.00 | 4 879 396.00 | | 4 882 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 665.00 | 22 778.00 | | 28 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 138.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 21 189 669.00 | 22 980 303.00 | | 21 189 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 225 655.00 | 23 418 939.00 | | 22 225 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 351 390.00 | | 4 351 390.00 | 4 351 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 351 390.00 | | 4 351 390.00 | 4 351 390.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 351 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 015 380.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 172 472.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 829 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 521 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 096 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 096 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 424 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 439 532.00 | 245 723.00 | | 439 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 439 532.00 | 245 723.00 | | 439 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17 939.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 333.00 | 511.00 | | 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 333.00 | 18 450.00 | | 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 439 199.00 | 227 272.00 | | 439 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 790 924.00 | 4 683 497.00 | | 4 790 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 926 846.00 | 4 037 540.00 | | 3 926 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 864 078.00 | 645 957.00 | | 864 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 522 808.00 | 1 968 991.00 | | 17 522 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 522 808.00 | 1 968 991.00 | | 17 522 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 260 577.00 | 333.00 | 439 532.00 | 8 260 577.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 326 310.00 | 172 472.00 | | 326 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 586 887.00 | 172 805.00 | 439 532.00 | 8 586 887.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 172 472.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 333.00 | 439 532.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 882 556.00 | 251 444.00 | | 4 882 556.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 665.00 | 28 665.00 | | 28 665.00 |
UX Autres créances clients | 295 563.00 | 295 563.00 | | 295 563.00 |
VB T. V. A. | 12 208.00 | 12 208.00 | | 12 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 278 387.00 | 1 842 683.00 | 7 844 634.00 | 16 278 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 942 281.00 | | | 1 942 281.00 |
VP Divers | 11 671.00 | 11 671.00 | | 11 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 187.00 | 334 187.00 | | 334 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 189 669.00 | 2 122 854.00 | 7 844 634.00 | 21 189 669.00 |