| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 402.00 | 401.00 | | 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 104.00 | 29 075.00 | 48 028.00 | 77 104.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 120.00 | | 38 120.00 | 38 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 817.00 | 29 477.00 | 102 340.00 | 131 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 127.00 | 7 183.00 | 446 944.00 | 454 127.00 |
BZ Autres créances | 89 595.00 | | 89 595.00 | 89 595.00 |
CF Disponibilités | 253 451.00 | | 253 451.00 | 253 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 617.00 | | 2 617.00 | 2 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 791.00 | 7 183.00 | 792 608.00 | 799 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 608.00 | 36 660.00 | 894 948.00 | 931 608.00 |
CU Autres participations | 9 690.00 | | 9 690.00 | 9 690.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 556.00 | 49 556.00 | | 49 556.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
DH Report à nouveau | 322 321.00 | 156 092.00 | | 322 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 671.00 | 166 228.00 | | -28 671.00 |
DL TOTAL (I) | 346 992.00 | 375 663.00 | | 346 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 180.00 | 173 701.00 | | 294 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183.00 | 20 183.00 | | 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 685.00 | 68 338.00 | | 58 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 757.00 | 202 935.00 | | 192 757.00 |
EA Autres dettes | 2 149.00 | 1 154.00 | | 2 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 955.00 | 466 312.00 | | 547 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 948.00 | 841 976.00 | | 894 948.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 435.00 | | 73 081.00 | 73 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 700.00 | 131 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 700.00 | 77 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 401.00 | | 1.00 | 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 866.00 | | 43 938.00 | 47 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 168.00 | | 29 142.00 | 25 168.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 219.00 | 19 958.00 | 14 700.00 | 24 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 401.00 | | | 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 818.00 | 19 957.00 | 14 700.00 | 23 818.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 183.00 | | | 7 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 183.00 | | | 7 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 183.00 | | | 7 183.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 685.00 | 58 685.00 | | 58 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 232.00 | 18 232.00 | | 18 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 739.00 | 78 739.00 | | 78 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 120.00 | | | 38 120.00 |
UX Autres créances clients | 454 127.00 | | | 454 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 136.00 | | | 136.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 891.00 | | | 11 891.00 |
VB T. V. A. | 9 023.00 | | | 9 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 793.00 | 15 793.00 | | 15 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 387.00 | 59 083.00 | 219 304.00 | 278 387.00 |
VI Groupe et associés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 199.00 | | | 145 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 811.00 | | | 16 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 307.00 | | | 61 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 143.00 | 10 143.00 | | 10 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 237.00 | | | 7 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 960.00 | 546 339.00 | 44 620.00 | 590 960.00 |
VW T.V.A. | 85 642.00 | 85 642.00 | | 85 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 955.00 | 328 651.00 | 219 304.00 | 547 955.00 |