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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 660.00 | 451.00 | 209.00 | 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 930.00 | 7 397.00 | 14 534.00 | 21 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 090.00 | 7 848.00 | 22 242.00 | 30 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 733 300.00 | 75 716.00 | 657 584.00 | 733 300.00 |
BZ Autres créances | 298 498.00 | | 298 498.00 | 298 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
CF Disponibilités | 53 451.00 | | 53 451.00 | 53 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 702.00 | 75 716.00 | 1 015 986.00 | 1 091 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 792.00 | 83 564.00 | 1 038 228.00 | 1 121 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 557.00 | | | 49 557.00 |
DD Réserve légale (1) | 207.00 | | | 207.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
DH Report à nouveau | -75 098.00 | | | -75 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 118.00 | | | 214 118.00 |
DL TOTAL (I) | 192 370.00 | | | 192 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 701.00 | | | 415 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373.00 | | | 373.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 635.00 | | | 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 881.00 | | | 156 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 381.00 | | | 257 381.00 |
EA Autres dettes | 14 889.00 | | | 14 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 859.00 | | | 845 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 228.00 | | | 1 038 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 786.00 | | | 605 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 689.00 | | | 17 689.00 |