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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 323.00 | 30 312.00 | 18 011.00 | 48 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 323.00 | 30 312.00 | 18 011.00 | 48 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BZ Autres créances | 5 720.00 | | 5 720.00 | 5 720.00 |
CF Disponibilités | 112 947.00 | | 112 947.00 | 112 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 667.00 | | 127 667.00 | 127 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 990.00 | 30 312.00 | 145 678.00 | 175 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 109 377.00 | 99 024.00 | | 109 377.00 |
DH Report à nouveau | | -21 051.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 347.00 | 31 404.00 | | 3 347.00 |
DL TOTAL (I) | 113 825.00 | 110 477.00 | | 113 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 745.00 | 25 132.00 | | 17 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 129.00 | | 20.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 759.00 | 8 069.00 | | 4 759.00 |
EA Autres dettes | 9 330.00 | 16 097.00 | | 9 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 854.00 | 49 426.00 | | 31 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 678.00 | 159 904.00 | | 145 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 854.00 | 49 426.00 | | 31 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 295.00 | | 4 028.00 | 44 295.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 323.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 295.00 | | 4 028.00 | 44 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 866.00 | 11 446.00 | | 18 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 866.00 | 11 446.00 | | 18 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 330.00 | 9 330.00 | | 9 330.00 |
UX Autres créances clients | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 745.00 | 17 745.00 | | 17 745.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 479.00 | | | 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 866.00 | | | 7 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 720.00 | 14 720.00 | | 14 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 854.00 | 31 854.00 | | 31 854.00 |