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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 932.00 | 12 151.00 | 42 781.00 | 54 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 932.00 | 12 151.00 | 42 781.00 | 54 932.00 |
BZ Autres créances | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
CF Disponibilités | 132 150.00 | | 132 150.00 | 132 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 215.00 | | 134 215.00 | 134 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 147.00 | 12 151.00 | 176 996.00 | 189 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 94 692.00 | 112 725.00 | | 94 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 301.00 | -18 032.00 | | 16 301.00 |
DL TOTAL (I) | 112 094.00 | 95 792.00 | | 112 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 669.00 | 10 223.00 | | 45 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257.00 | 76.00 | | 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 673.00 | 5 388.00 | | 7 673.00 |
EA Autres dettes | 11 303.00 | 11 049.00 | | 11 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 902.00 | 26 736.00 | | 64 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 996.00 | 122 529.00 | | 176 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 902.00 | 26 736.00 | | 64 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 323.00 | | 45 669.00 | 48 323.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 060.00 | 54 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 060.00 | 54 932.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 323.00 | | 45 669.00 | 48 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 143.00 | 9 068.00 | 39 060.00 | 42 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 143.00 | 9 068.00 | 39 060.00 | 42 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 303.00 | 11 303.00 | | 11 303.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 104.00 | 43 104.00 | | 43 104.00 |
VI Groupe et associés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 280.00 | | | 45 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 834.00 | | | 9 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 902.00 | 64 902.00 | | 64 902.00 |