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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 000.00 | 9 046.00 | 6 954.00 | 16 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 228.00 | 18 228.00 | | 18 228.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 228.00 | 27 274.00 | 6 954.00 | 34 228.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 008.00 | | 4 008.00 | 4 008.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 534.00 | | 42 534.00 | 42 534.00 |
072 Créances – Autres | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 137 871.00 | | 137 871.00 | 137 871.00 |
084 Disponibilités | 66 952.00 | | 66 952.00 | 66 952.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 256 773.00 | | 256 773.00 | 256 773.00 |
110 Total général Actif | 291 001.00 | 27 274.00 | 263 727.00 | 291 001.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 144 056.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 675.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 196 731.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 790.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 053.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 327.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 153.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 997.00 | |
180 Total général Passif | | | 263 727.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 777.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 217 715.00 | 170 683.00 | | 217 715.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 418.00 | 78 972.00 | | 84 418.00 |
230 Autres produits | 312.00 | 19.00 | | 312.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 302 445.00 | 249 674.00 | | 302 445.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 347.00 | 436.00 | | 347.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 145 112.00 | 107 923.00 | | 145 112.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 806.00 | -38.00 | | -1 806.00 |
242 Autres charges externes. | 27 632.00 | 27 637.00 | | 27 632.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 386.00 | 3 075.00 | | 3 386.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 460.00 | 38 602.00 | | 46 460.00 |
252 Charges sociales | 22 907.00 | 17 940.00 | | 22 907.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 529.00 | 5 939.00 | | 5 529.00 |
262 Autres charges | 412.00 | 213.00 | | 412.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 249 979.00 | 201 729.00 | | 249 979.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 466.00 | 47 945.00 | | 52 466.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 678.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 175.00 | 138.00 | | 175.00 |
300 Charges exceptionnelles | 215.00 | 1 132.00 | | 215.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 401.00 | 8 176.00 | | 10 401.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 675.00 | 39 178.00 | | 41 675.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 228.00 | | | 34 228.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 261.00 | | | 60 261.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 644.00 | | | 41 644.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |