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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 784.00 | 18 779.00 | 2 005.00 | 20 784.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 784.00 | 18 779.00 | 2 005.00 | 20 784.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 895.00 | | 4 895.00 | 4 895.00 |
060 Stock marchandises | 69 500.00 | | 69 500.00 | 69 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 917.00 | | 60 917.00 | 60 917.00 |
072 Créances – Autres | 8 206.00 | | 8 206.00 | 8 206.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
084 Disponibilités | 63 879.00 | | 63 879.00 | 63 879.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 887.00 | | 2 887.00 | 2 887.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 440 285.00 | | 440 285.00 | 440 285.00 |
110 Total général Actif | 461 068.00 | 18 779.00 | 442 289.00 | 461 068.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 264 768.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 608.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 321 376.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 801.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 728.00 | | |
172 Autres dettes | | | 115 112.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 913.00 | |
180 Total général Passif | | | 442 289.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 7 788.00 | | | 7 788.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 167 608.00 | 260 312.00 | | 167 608.00 |
214 Production vendue de biens – France | -1 206.00 | | | -1 206.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 187 996.00 | 95 414.00 | | 187 996.00 |
230 Autres produits | 667.00 | 102.00 | | 667.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 355 064.00 | 355 828.00 | | 355 064.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 549.00 | 11 785.00 | | 1 549.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -500.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 147 408.00 | 152 649.00 | | 147 408.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 285.00 | -193.00 | | 285.00 |
242 Autres charges externes. | 37 123.00 | 30 625.00 | | 37 123.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 098.00 | 3 438.00 | | 3 098.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 068.00 | 61 579.00 | | 82 068.00 |
252 Charges sociales | 28 578.00 | 32 123.00 | | 28 578.00 |
254 Dotations aux amortissements | 304.00 | 1 776.00 | | 304.00 |
262 Autres charges | 290.00 | 2 928.00 | | 290.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 300 703.00 | 296 210.00 | | 300 703.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 361.00 | 59 618.00 | | 54 361.00 |
280 Produits financiers | 1 931.00 | 510.00 | | 1 931.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 170.00 | 112.00 | | 1 170.00 |
294 Charges financières | 4.00 | 55.00 | | 4.00 |
300 Charges exceptionnelles | 717.00 | | | 717.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 132.00 | 11 743.00 | | 11 132.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 608.00 | 48 441.00 | | 45 608.00 |