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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
AH Fonds commercial | 29 709.00 | | 29 709.00 | 29 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 428.00 | 16 654.00 | 1 774.00 | 18 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 517.00 | 16 983.00 | 533.00 | 17 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 545.00 | 37 528.00 | 44 017.00 | 81 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 363.00 | | 16 363.00 | 16 363.00 |
BP En cours de production de services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 027.00 | | 307 027.00 | 307 027.00 |
BZ Autres créances | 13 048.00 | | 13 048.00 | 13 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117 500.00 | | 117 500.00 | 117 500.00 |
CF Disponibilités | 138 953.00 | | 138 953.00 | 138 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 893.00 | | 612 893.00 | 612 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 438.00 | 37 528.00 | 656 910.00 | 694 438.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 224 508.00 | | | 224 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 567.00 | | | 87 567.00 |
DL TOTAL (I) | 345 076.00 | | | 345 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 833.00 | | | 27 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 343.00 | | | 105 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 745.00 | | | 156 745.00 |
EA Autres dettes | 21 911.00 | | | 21 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 833.00 | | | 311 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 910.00 | | | 656 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 833.00 | | | 311 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 891 886.00 | 1 355.00 | 1 893 241.00 | 1 891 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 891 886.00 | 1 355.00 | 1 893 241.00 | 1 891 886.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 212.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 902 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 835 410.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 217.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 787 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 107.00 | | | -2 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 741.00 | | | 25 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 903 124.00 | | | 1 903 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 815 556.00 | | | 1 815 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 567.00 | | | 87 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 576.00 | | | 119 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 977.00 | | | 33 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 310.00 | 4 218.00 | | 33 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 420.00 | 4 218.00 | | 29 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 343.00 | 105 343.00 | | 105 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 745.00 | 49 745.00 | | 49 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 13 048.00 | | | 13 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 076.00 | 320 076.00 | 2 000.00 | 322 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 834.00 | 311 834.00 | | 311 834.00 |