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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
AH Fonds commercial | 29 709.00 | | 29 709.00 | 29 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 018.00 | 23 747.00 | 1 270.00 | 25 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 759.00 | 11 730.00 | 8 028.00 | 19 759.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 686.00 | 39 368.00 | 102 318.00 | 141 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 460.00 | | 8 460.00 | 8 460.00 |
BP En cours de production de services | 48 250.00 | | 48 250.00 | 48 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 903 253.00 | 43 091.00 | 860 161.00 | 903 253.00 |
BZ Autres créances | 21 228.00 | | 21 228.00 | 21 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 038.00 | | 50 038.00 | 50 038.00 |
CF Disponibilités | 72 063.00 | | 72 063.00 | 72 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 104 459.00 | 43 091.00 | 1 061 367.00 | 1 104 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 145.00 | 82 460.00 | 1 163 685.00 | 1 246 145.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
CU Autres participations | 20 510.00 | | 20 510.00 | 20 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 403 377.00 | | | 403 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 276.00 | | | 56 276.00 |
DL TOTAL (I) | 492 653.00 | | | 492 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 171.00 | | | 167 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 044.00 | | | 7 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 505.00 | | | 284 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 257.00 | | | 210 257.00 |
EA Autres dettes | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 031.00 | | | 671 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 685.00 | | | 1 163 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 519.00 | | | 543 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 863.00 | | 51 498.00 | 91 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 675.00 | 141 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 675.00 | 44 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 599.00 | | | 33 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 964.00 | | 4 488.00 | 41 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 300.00 | | 47 010.00 | 16 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 118.00 | 9 334.00 | 84.00 | 30 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 228.00 | 9 334.00 | 84.00 | 26 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 506.00 | 284 506.00 | | 284 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 258.00 | 210 258.00 | | 210 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 097.00 | 9 097.00 | | 9 097.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 903 254.00 | 903 254.00 | | 903 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 171.00 | 39 659.00 | 127 513.00 | 167 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 829.00 | | | 32 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 229.00 | 21 229.00 | | 21 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 968 447.00 | 965 647.00 | 2 800.00 | 968 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 032.00 | 543 519.00 | 127 513.00 | 671 032.00 |