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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 696.00 | 1 144.00 | 552.00 | 1 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 696.00 | 1 144.00 | 552.00 | 1 696.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 326.00 | 6 523.00 | 6 803.00 | 13 326.00 |
BT Marchandises | 60 579.00 | 6 663.00 | 53 916.00 | 60 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 297.00 | | 14 297.00 | 14 297.00 |
BZ Autres créances | 17 299.00 | | 17 299.00 | 17 299.00 |
CF Disponibilités | 11 066.00 | | 11 066.00 | 11 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 567.00 | 13 186.00 | 103 381.00 | 116 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 263.00 | 14 331.00 | 103 932.00 | 118 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 99 397.00 | 73 690.00 | | 99 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 009.00 | 25 707.00 | | -21 009.00 |
DL TOTAL (I) | 89 388.00 | 110 397.00 | | 89 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 372.00 | 10 040.00 | | 4 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 73 582.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 544.00 | 14 501.00 | | 4 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 628.00 | 5 292.00 | | 5 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 544.00 | 103 415.00 | | 14 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 932.00 | 213 812.00 | | 103 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 544.00 | 99 043.00 | | 14 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 613.00 | 225 658.00 | 283 271.00 | 57 613.00 |
FD Production vendue biens | 2 317.00 | 5 567.00 | 7 884.00 | 2 317.00 |
FG Production vendue services | 2 083.00 | 9 791.00 | 11 874.00 | 2 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 013.00 | 241 016.00 | 303 029.00 | 62 013.00 |
FM Production stockée | | | -7 912.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 733.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 186.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 271.00 | |
GN Différences positives de change | | | 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 321.00 | | | 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 366.00 | | | 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -366.00 | | | -366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 409.00 | 4 066.00 | | -1 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 936.00 | 352 591.00 | | 315 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 945.00 | 326 884.00 | | 336 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 009.00 | 25 707.00 | | -21 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 271.00 | | 696.00 | 7 271.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 271.00 | 1 696.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 161.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 110.00 | 1 696.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 110.00 | | 696.00 | 2 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 809.00 | 286.00 | 5 950.00 | 6 809.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 161.00 | | 5 161.00 | 5 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 647.00 | 286.00 | 789.00 | 1 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 349.00 | 13 186.00 | 20 349.00 | 20 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 349.00 | 13 186.00 | 20 349.00 | 20 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 349.00 | 13 186.00 | 20 349.00 | 20 349.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 186.00 | 20 349.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
UX Autres créances clients | 14 297.00 | | | 14 297.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
VC Groupe et associés | 4.00 | | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 453.00 | | | 6 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 946.00 | | | 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 600.00 | 31 600.00 | | 31 600.00 |
VW T.V.A. | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 544.00 | 14 544.00 | | 14 544.00 |