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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 794.00 | 1 000.00 | 13 795.00 | 14 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 794.00 | 1 000.00 | 13 795.00 | 14 794.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 159.00 | 8 243.00 | 916.00 | 9 159.00 |
BT Marchandises | 105 958.00 | 24 084.00 | 81 874.00 | 105 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 873.00 | | 19 873.00 | 19 873.00 |
BZ Autres créances | 25 139.00 | | 25 139.00 | 25 139.00 |
CF Disponibilités | 149 603.00 | | 149 603.00 | 149 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 732.00 | 32 327.00 | 277 405.00 | 309 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 526.00 | 33 326.00 | 291 199.00 | 324 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 78 388.00 | 99 397.00 | | 78 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 293.00 | -21 009.00 | | 109 293.00 |
DL TOTAL (I) | 198 681.00 | 89 388.00 | | 198 681.00 |
DP Provisions pour risques | 6 357.00 | | | 6 357.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 357.00 | | | 6 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 372.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 450.00 | | | 13 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 437.00 | 4 544.00 | | 20 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 162.00 | 5 628.00 | | 52 162.00 |
EA Autres dettes | 112.00 | | | 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 161.00 | 14 544.00 | | 86 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 199.00 | 103 932.00 | | 291 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 161.00 | 14 544.00 | | 86 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 159 917.00 | 717 891.00 | 877 808.00 | 159 917.00 |
FD Production vendue biens | 1 928.00 | 5 627.00 | 7 554.00 | 1 928.00 |
FG Production vendue services | 2 296.00 | 17 274.00 | 19 570.00 | 2 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 141.00 | 740 792.00 | 904 933.00 | 164 141.00 |
FM Production stockée | | | -4 168.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 914 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 349 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 855.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 327.00 | |
GE Autres charges | | | 10 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 756 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 507.00 | |
GN Différences positives de change | | | 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 45.00 | | 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 321.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 357.00 | | | 6 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 897.00 | 366.00 | | 6 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 897.00 | -366.00 | | -6 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 780.00 | -1 409.00 | | 31 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 914 832.00 | 315 936.00 | | 914 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 805 539.00 | 336 945.00 | | 805 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 293.00 | -21 009.00 | | 109 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 696.00 | | 14 099.00 | 1 696.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 14 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 14 794.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 696.00 | | 14 099.00 | 1 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 144.00 | 855.00 | 1 000.00 | 1 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 144.00 | 855.00 | 1 000.00 | 1 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 357.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 13 186.00 | 32 327.00 | 13 186.00 | 13 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 186.00 | 32 327.00 | 13 186.00 | 13 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 186.00 | 38 684.00 | 13 186.00 | 13 186.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 327.00 | 13 186.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 357.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 437.00 | 20 437.00 | | 20 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 871.00 | 30 871.00 | | 30 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
UX Autres créances clients | 19 873.00 | | | 19 873.00 |
VB T. V. A. | 5 159.00 | | | 5 159.00 |
VI Groupe et associés | 13 450.00 | 13 450.00 | | 13 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 980.00 | | | 19 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 012.00 | 45 012.00 | | 45 012.00 |
VW T.V.A. | 17 499.00 | 17 499.00 | | 17 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 161.00 | 86 161.00 | | 86 161.00 |