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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 141 000.00 | | 141 000.00 | 141 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 000.00 | 11 101.00 | 3 898.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 286.00 | 41 506.00 | 36 779.00 | 78 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 286.00 | 52 607.00 | 181 678.00 | 234 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 573.00 | 31 031.00 | 4 542.00 | 35 573.00 |
BZ Autres créances | 179 277.00 | | 179 277.00 | 179 277.00 |
CF Disponibilités | 3 366.00 | | 3 366.00 | 3 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 565.00 | 31 031.00 | 187 534.00 | 218 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 851.00 | 83 638.00 | 369 213.00 | 452 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -215 813.00 | | | -215 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 958.00 | | | -72 958.00 |
DL TOTAL (I) | -287 771.00 | | | -287 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102.00 | | | 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 303.00 | | | 348 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 717.00 | | | 304 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 984.00 | | | 656 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 213.00 | | | 369 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 984.00 | | | 656 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102.00 | | | 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 479.00 | | | -36 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 958.00 | | | 72 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 958.00 | | | -72 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 286.00 | | | 234 286.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 000.00 | | | 141 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 286.00 | | | 93 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 540.00 | 10 067.00 | | 42 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 540.00 | 10 067.00 | | 42 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 031.00 | | | 31 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 031.00 | | | 31 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 031.00 | | | 31 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 717.00 | 304 717.00 | | 304 717.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 573.00 | | | 35 573.00 |
VB T. V. A. | 64 947.00 | | | 64 947.00 |
VC Groupe et associés | 112 998.00 | | | 112 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VI Groupe et associés | 348 303.00 | 348 303.00 | | 348 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 349.00 | | | 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 199.00 | 215 199.00 | | 215 199.00 |
VW T.V.A. | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 984.00 | 656 984.00 | | 656 984.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
ST Autres comptes | 7 299.00 | | | 7 299.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 192.00 | | | 84 192.00 |
YW Taxe professionnelle | 691.00 | | | 691.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 691.00 | | | 691.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 174.00 | | | 93 174.00 |