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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 141 000.00 | | 141 000.00 | 141 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 000.00 | 13 244.00 | 1 755.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 286.00 | 48 915.00 | 29 370.00 | 78 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 286.00 | 62 159.00 | 172 126.00 | 234 286.00 |
BZ Autres créances | 239 274.00 | | 239 274.00 | 239 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 644.00 | | 239 644.00 | 239 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 930.00 | 62 159.00 | 411 771.00 | 473 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -288 771.00 | | | -288 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 913.00 | | | -82 913.00 |
DL TOTAL (I) | -370 684.00 | | | -370 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 691.00 | | | 372 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 235.00 | | | 406 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 456.00 | | | 782 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 771.00 | | | 411 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 456.00 | | | 782 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 551.00 | |
GE Autres charges | | | 31 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 505.00 | | | 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 505.00 | | | 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 274.00 | | | 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274.00 | | | 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 231.00 | | | 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 320.00 | | | -41 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 537.00 | | | 31 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 450.00 | | | 114 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 913.00 | | | -82 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 286.00 | | | 234 286.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 000.00 | | | 141 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 286.00 | | | 93 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 607.00 | 9 551.00 | | 52 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 607.00 | 9 551.00 | | 52 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 031.00 | | 31 031.00 | 31 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 031.00 | | 31 031.00 | 31 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 031.00 | | 31 031.00 | 31 031.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31 031.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 235.00 | 406 235.00 | | 406 235.00 |
VB T. V. A. | 83 624.00 | | | 83 624.00 |
VC Groupe et associés | 154 318.00 | | | 154 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VI Groupe et associés | 372 691.00 | 372 691.00 | | 372 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 370.00 | | | 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 644.00 | 239 644.00 | | 239 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 456.00 | 782 456.00 | | 782 456.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
ST Autres comptes | 9 517.00 | | | 9 517.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 044.00 | | | 84 044.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 254.00 | | | 13 254.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 254.00 | | | 13 254.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 367.00 | | | 95 367.00 |