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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 213 832.00 | | 213 832.00 | 213 832.00 |
028 Immobilisations corporelles | 300 153.00 | 143 955.00 | 156 198.00 | 300 153.00 |
040 Immobilisations financières | 14 417.00 | | 14 417.00 | 14 417.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 528 402.00 | 143 955.00 | 384 447.00 | 528 402.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 759.00 | | 5 759.00 | 5 759.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 179.00 | | 22 179.00 | 22 179.00 |
072 Créances – Autres | 9 387.00 | | 9 387.00 | 9 387.00 |
084 Disponibilités | 38 396.00 | | 38 396.00 | 38 396.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 432.00 | | 78 432.00 | 78 432.00 |
110 Total général Actif | 606 834.00 | 143 955.00 | 462 879.00 | 606 834.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 557.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 773.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 330.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 160 777.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 370.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 167 608.00 | | |
172 Autres dettes | | | 198 402.00 | |
176 Total des dettes | | | 368 549.00 | |
180 Total général Passif | | | 462 879.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 120 760.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 510 379.00 | 488 675.00 | | 510 379.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
230 Autres produits | 23.00 | 6 285.00 | | 23.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 516 802.00 | 494 959.00 | | 516 802.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 760.00 | 15 238.00 | | 39 760.00 |
242 Autres charges externes. | 215 346.00 | 224 049.00 | | 215 346.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 9 841.00 | | | 9 841.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 054.00 | 22 981.00 | | 16 054.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
250 Rémunérations du personnel | 142 565.00 | 130 887.00 | | 142 565.00 |
252 Charges sociales | 31 282.00 | 32 710.00 | | 31 282.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 882.00 | 35 742.00 | | 36 882.00 |
262 Autres charges | 18 275.00 | 18 582.00 | | 18 275.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 500 164.00 | 480 188.00 | | 500 164.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 639.00 | 14 772.00 | | 16 639.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | | | 15.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 850.00 | | |
294 Charges financières | 4 523.00 | 483.00 | | 4 523.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 750.00 | 2 454.00 | | 3 750.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 608.00 | 1 351.00 | | 608.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 773.00 | 13 333.00 | | 7 773.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 538 889.00 | | | 538 889.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 612.00 | | | 7 612.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 100.00 | | | 18 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 711.00 | | | 51 711.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 731.00 | | | 42 731.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |