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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 213 832.00 | | 213 832.00 | 213 832.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 040.00 | 1 070.00 | 2 970.00 | 4 040.00 |
028 Immobilisations corporelles | 310 459.00 | 179 222.00 | 131 237.00 | 310 459.00 |
040 Immobilisations financières | 16 393.00 | | 16 393.00 | 16 393.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 544 724.00 | 180 292.00 | 364 431.00 | 544 724.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 016.00 | | 37 016.00 | 37 016.00 |
072 Créances – Autres | 4 384.00 | | 4 384.00 | 4 384.00 |
084 Disponibilités | 100 617.00 | | 100 617.00 | 100 617.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 141.00 | | 145 141.00 | 145 141.00 |
110 Total général Actif | 689 865.00 | 180 292.00 | 509 572.00 | 689 865.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 330.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 247.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 147 577.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120 939.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 208.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 016.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 168 590.00 | | |
172 Autres dettes | | | 220 833.00 | |
176 Total des dettes | | | 361 996.00 | |
180 Total général Passif | | | 509 572.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 346.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 284.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 80 078.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 581 999.00 | 510 379.00 | | 581 999.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 6 400.00 | | |
230 Autres produits | 5 937.00 | 23.00 | | 5 937.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 587 936.00 | 516 802.00 | | 587 936.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 302.00 | 39 760.00 | | 41 302.00 |
242 Autres charges externes. | 248 754.00 | 215 346.00 | | 248 754.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 10 271.00 | | | 10 271.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 972.00 | 16 054.00 | | 16 972.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
250 Rémunérations du personnel | 147 707.00 | 142 565.00 | | 147 707.00 |
252 Charges sociales | 34 214.00 | 31 282.00 | | 34 214.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 337.00 | 36 882.00 | | 36 337.00 |
262 Autres charges | 7 054.00 | 18 275.00 | | 7 054.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 532 341.00 | 500 164.00 | | 532 341.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 596.00 | 16 639.00 | | 55 596.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | 15.00 | | 16.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 312.00 | | | 13 312.00 |
294 Charges financières | 3 213.00 | 4 523.00 | | 3 213.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 3 750.00 | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 329.00 | 608.00 | | 12 329.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 247.00 | 7 773.00 | | 53 247.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 621.00 | | | 621.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 528 402.00 | | | 528 402.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 322.00 | | | 16 322.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 966.00 | | | 58 966.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 324.00 | | | 45 324.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |