| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 20 968.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 20 968.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 17 992.00 | |
BZ Autres créances | | | 468.00 | |
CF Disponibilités | | | 15 043.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 540.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 34 043.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 55 010.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 24 028.00 | 22 161.00 | | 24 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219.00 | 1 867.00 | | 219.00 |
DL TOTAL (I) | 29 747.00 | 29 528.00 | | 29 747.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 501.00 | 1 439.00 | | 12 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 923.00 | 57.00 | | 3 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 203.00 | 2 503.00 | | 3 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 636.00 | 10 600.00 | | 5 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 263.00 | 14 599.00 | | 25 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 010.00 | 44 127.00 | | 55 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 247.00 | 14 599.00 | | 18 247.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 78 398.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 325.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 954.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310.00 | 270.00 | | 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310.00 | 270.00 | | 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -310.00 | -270.00 | | -310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 425.00 | 128.00 | | 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 999.00 | 86 855.00 | | 80 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 780.00 | 84 988.00 | | 80 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219.00 | 1 867.00 | | 219.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 103.00 | | 26 818.00 | 1 103.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 921.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 103.00 | | 26 818.00 | 1 103.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 864.00 | 6 089.00 | | 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 864.00 | 6 089.00 | | 864.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
UX Autres créances clients | 17 992.00 | | | 17 992.00 |
VB T. V. A. | 468.00 | | | 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 501.00 | 5 485.00 | 7 016.00 | 12 501.00 |
VI Groupe et associés | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 540.00 | | | 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VW T.V.A. | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 263.00 | 18 247.00 | 7 016.00 | 25 263.00 |