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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 191.00 | | 12 191.00 | 12 191.00 |
BZ Autres créances | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
CF Disponibilités | 31 065.00 | | 31 065.00 | 31 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 889.00 | | 43 889.00 | 43 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 127.00 | | 44 127.00 | 44 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 22 161.00 | 18 688.00 | | 22 161.00 |
DH Report à nouveau | | -11 959.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 867.00 | 15 433.00 | | 1 867.00 |
DL TOTAL (I) | 29 528.00 | 27 661.00 | | 29 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 439.00 | 2 816.00 | | 1 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57.00 | 711.00 | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 503.00 | 2 615.00 | | 2 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 600.00 | 12 856.00 | | 10 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 599.00 | 18 998.00 | | 14 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 127.00 | 46 659.00 | | 44 127.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57.00 | | | 57.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 86 324.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 323.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 362.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | | | -270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128.00 | 613.00 | | 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 855.00 | 79 562.00 | | 86 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 988.00 | 64 130.00 | | 84 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 867.00 | 15 433.00 | | 1 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 103.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541.00 | 323.00 | | 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541.00 | 323.00 | | 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 191.00 | | | 12 191.00 |
UX Autres créances clients | 368.00 | | | 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VI Groupe et associés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265.00 | | | 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 824.00 | 12 824.00 | | 12 824.00 |
VW T.V.A. | 7 261.00 | 7 261.00 | | 7 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 599.00 | 14 599.00 | | 14 599.00 |