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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 515.00 | 800.00 | 715.00 | 1 515.00 |
AP Constructions | 9 100.00 | 4 249.00 | 4 850.00 | 9 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 568.00 | 23 782.00 | 21 786.00 | 45 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 626.00 | 8 352.00 | 7 274.00 | 15 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 227.00 | 37 600.00 | 34 626.00 | 72 227.00 |
BT Marchandises | 106 141.00 | 7 156.00 | 98 985.00 | 106 141.00 |
BZ Autres créances | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
CF Disponibilités | 96 173.00 | | 96 173.00 | 96 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 720.00 | 7 156.00 | 197 564.00 | 204 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 947.00 | 44 756.00 | 232 190.00 | 276 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 28 429.00 | 15 287.00 | | 28 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 685.00 | 13 141.00 | | 23 685.00 |
DL TOTAL (I) | 85 114.00 | 61 429.00 | | 85 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 228.00 | 74 485.00 | | 75 228.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 820.00 | 630.00 | | 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 889.00 | 38 003.00 | | 54 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 126.00 | 10 709.00 | | 16 126.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 325.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 075.00 | 124 154.00 | | 147 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 190.00 | 185 583.00 | | 232 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 254.00 | 123 524.00 | | 146 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 359 349.00 | | 359 349.00 | 359 349.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 349.00 | | 359 349.00 | 359 349.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 241 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 777.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 156.00 | |
GE Autres charges | | | -513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 320.00 | 5 180.00 | | 10 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 685.00 | 13 141.00 | | 23 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 817.00 | | | 69 817.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 884.00 | | | 67 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 823.00 | 7 778.00 | | 29 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 066.00 | 151.00 | | 1 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 757.00 | 7 626.00 | | 28 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 889.00 | 54 889.00 | | 54 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 507.00 | 7 507.00 | | 7 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 376.00 | | | 376.00 |
VI Groupe et associés | 75 228.00 | 75 228.00 | | 75 228.00 |
VP Divers | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 918.00 | | | 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VW T.V.A. | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 255.00 | 146 255.00 | | 146 255.00 |