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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 712.00 | 16 712.00 | | 16 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 903.00 | 15 903.00 | | 15 903.00 |
AV Immobilisations en cours | 121 926.00 | | 121 926.00 | 121 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 590.00 | 37 664.00 | 121 926.00 | 159 590.00 |
BT Marchandises | 129 577.00 | 24 161.00 | 105 415.00 | 129 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
BZ Autres créances | 55 229.00 | | 55 229.00 | 55 229.00 |
CF Disponibilités | 30 831.00 | | 30 831.00 | 30 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 976.00 | 24 161.00 | 194 814.00 | 218 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 568.00 | 61 827.00 | 316 740.00 | 378 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 93 537.00 | 115 225.00 | | 93 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 380.00 | 28 312.00 | | 40 380.00 |
DL TOTAL (I) | 166 918.00 | 176 537.00 | | 166 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 211.00 | 1 216.00 | | 8 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 520.00 | 58 081.00 | | 122 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 443.00 | 12 451.00 | | 14 443.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
EA Autres dettes | 616.00 | 176.00 | | 616.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 719.00 | 2 533.00 | | 1 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 822.00 | 74 459.00 | | 149 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 740.00 | 250 996.00 | | 316 740.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 211.00 | | | 8 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 475 793.00 | | 475 793.00 | 475 793.00 |
FG Production vendue services | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 074.00 | | 476 074.00 | 476 074.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 059.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 516 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 312 289.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 557.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 616.00 | |
GE Autres charges | | | 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 510.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 513.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 513.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 513.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 070.00 | 1 725.00 | | 8 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 614.00 | 391 965.00 | | 517 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 234.00 | 363 653.00 | | 477 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 380.00 | 28 312.00 | | 40 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 121 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 425.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 926.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 520.00 | 122 520.00 | | 122 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
UX Autres créances clients | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VB T. V. A. | 11 676.00 | 11 676.00 | | 11 676.00 |
VC Groupe et associés | 43 334.00 | 43 334.00 | | 43 334.00 |
VI Groupe et associés | 8 101.00 | 8 101.00 | | 8 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 567.00 | 58 567.00 | | 58 567.00 |
VW T.V.A. | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 473.00 | 149 473.00 | | 149 473.00 |