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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 353.00 | 14 276.00 | 1 077.00 | 15 353.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 353.00 | 14 276.00 | 51 077.00 | 65 353.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
060 Stock marchandises | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
084 Disponibilités | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
092 Charges constatées d’avance | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 730.00 | | 7 730.00 | 7 730.00 |
110 Total général Actif | 73 083.00 | 14 276.00 | 58 807.00 | 73 083.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 136.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 724.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 360.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 241.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 562.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 645.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 447.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 807.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 753.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 314.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 101.00 | 3 469.00 | | 3 101.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 969.00 | 78 232.00 | | 80 969.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 074.00 | 81 702.00 | | 84 074.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 429.00 | 1 243.00 | | 429.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 395.00 | 8 180.00 | | 9 395.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 143.00 | -260.00 | | 143.00 |
242 Autres charges externes. | 27 631.00 | 26 320.00 | | 27 631.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 966.00 | | | 966.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 878.00 | 2 316.00 | | 1 878.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 935.00 | 28 051.00 | | 28 935.00 |
252 Charges sociales | 9 501.00 | 9 940.00 | | 9 501.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 966.00 | 2 848.00 | | 2 966.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 16.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 888.00 | 78 654.00 | | 80 888.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 186.00 | 3 048.00 | | 3 186.00 |
290 Produits exceptionnels | 196.00 | 5 399.00 | | 196.00 |
294 Charges financières | 2 657.00 | 3 297.00 | | 2 657.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 215.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 724.00 | 4 936.00 | | 724.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 753.00 | | | 753.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 600.00 | | | 64 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 753.00 | | | 753.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 074.00 | | | 17 074.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 647.00 | | | 4 647.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |