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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 353.00 | 14 897.00 | 457.00 | 15 353.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 353.00 | 14 897.00 | 50 457.00 | 65 353.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
060 Stock marchandises | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
072 Créances – Autres | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
084 Disponibilités | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
092 Charges constatées d’avance | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 906.00 | | 7 906.00 | 7 906.00 |
110 Total général Actif | 73 259.00 | 14 897.00 | 58 362.00 | 73 259.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 860.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 392.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 752.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 791.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 096.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 964.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 723.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 610.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 362.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 729.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 243.00 | 3 101.00 | | 3 243.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 996.00 | 80 969.00 | | 81 996.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 3.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 248.00 | 84 074.00 | | 85 248.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -414.00 | 429.00 | | -414.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 901.00 | 9 395.00 | | 9 901.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -361.00 | 143.00 | | -361.00 |
242 Autres charges externes. | 20 592.00 | 27 631.00 | | 20 592.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 968.00 | | | 968.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 267.00 | 1 878.00 | | 2 267.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 20 592.00 | | | 20 592.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 235.00 | 28 935.00 | | 30 235.00 |
252 Charges sociales | 9 063.00 | 9 501.00 | | 9 063.00 |
254 Dotations aux amortissements | 621.00 | 2 966.00 | | 621.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 11.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 912.00 | 80 888.00 | | 71 912.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 336.00 | 3 186.00 | | 13 336.00 |
290 Produits exceptionnels | | 196.00 | | |
294 Charges financières | 1 288.00 | 2 657.00 | | 1 288.00 |
300 Charges exceptionnelles | 67.00 | | | 67.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 392.00 | 724.00 | | 10 392.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 353.00 | | | 65 353.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 248.00 | | | 17 248.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 009.00 | | | 6 009.00 |