| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AH Fonds commercial | 4 150 013.00 | 4 150 013.00 | | 4 150 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 242.00 | 10 242.00 | | 10 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 524.00 | | 16 524.00 | 16 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 666.00 | 64 142.00 | 16 524.00 | 80 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
BZ Autres créances | 162 677.00 | | 162 677.00 | 162 677.00 |
CF Disponibilités | 1 083 053.00 | | 1 083 053.00 | 1 083 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 246 162.00 | | 1 246 162.00 | 1 246 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 828.00 | 64 142.00 | 1 262 686.00 | 1 326 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 285 500.00 | 4 285 500.00 | | 4 285 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 602.00 | 25 602.00 | | 25 602.00 |
DH Report à nouveau | -3 786 650.00 | 36 552.00 | | -3 786 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 996.00 | -3 823 202.00 | | 318 996.00 |
DL TOTAL (I) | 843 448.00 | 524 452.00 | | 843 448.00 |
DP Provisions pour risques | 101 000.00 | 81 000.00 | | 101 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 648.00 | 856 430.00 | | 40 648.00 |
DR TOTAL (IV) | 141 648.00 | 937 430.00 | | 141 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 210.00 | 15 923.00 | | 2 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 807.00 | | | 71 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 731.00 | 199 020.00 | | 10 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 842.00 | 474 909.00 | | 186 842.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 4 250.00 | | 6 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 34 946.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 277 590.00 | 729 047.00 | | 277 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 686.00 | 2 190 929.00 | | 1 262 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 868.00 | | 66 868.00 | 66 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 868.00 | | 66 868.00 | 66 868.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 416 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 506.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 546.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 632 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 194.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114 045.00 | | | 114 045.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 572 236.00 | | | 4 572 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 686 281.00 | | | 4 686 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 355.00 | 3 496.00 | | 355.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 155 762.00 | | | 4 155 762.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 378 356.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 156 116.00 | 381 852.00 | | 4 156 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 530 165.00 | -381 852.00 | | 530 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 974.00 | 132 606.00 | | 68 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 176 238.00 | 8 694 576.00 | | 5 176 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 857 241.00 | 12 517 778.00 | | 4 857 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 996.00 | -3 823 202.00 | | 318 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 262 176.00 | | | 4 262 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 181 510.00 | 80 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 150 013.00 | 1 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 497.00 | 62 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 151 913.00 | | | 4 151 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 739.00 | | | 93 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 524.00 | | | 16 524.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 385.00 | 4 506.00 | 25 748.00 | 85 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 485.00 | 4 506.00 | 25 748.00 | 83 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 937 430.00 | 23 546.00 | 819 328.00 | 937 430.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 150 013.00 | | 4 150 013.00 | 4 150 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 150 013.00 | | 4 150 013.00 | 4 150 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 087 443.00 | 23 546.00 | 4 969 341.00 | 5 087 443.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 546.00 | 397 105.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 572 236.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 731.00 | 10 731.00 | | 10 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 809.00 | 27 809.00 | | 27 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 818.00 | 70 818.00 | | 70 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 028.00 | 43 028.00 | | 43 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 946.00 | 34 946.00 | | 34 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 524.00 | 16 524.00 | | 16 524.00 |
UX Autres créances clients | 22 330.00 | | | 22 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 057.00 | | | 6 057.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 506.00 | | | 40 506.00 |
VB T. V. A. | 77 742.00 | | | 77 742.00 |
VC Groupe et associés | 42 569.00 | | | 42 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VI Groupe et associés | 71 807.00 | 71 807.00 | | 71 807.00 |
VP Divers | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 136.00 | 88 136.00 | | 88 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 625.00 | | | 37 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 732.00 | 180 732.00 | | 180 732.00 |
VW T.V.A. | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 590.00 | 277 590.00 | | 277 590.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |