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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 524.00 | | 16 524.00 | 16 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 424.00 | 1 900.00 | 16 524.00 | 18 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BZ Autres créances | 11 704.00 | | 11 704.00 | 11 704.00 |
CF Disponibilités | 1 057 138.00 | | 1 057 138.00 | 1 057 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 068 925.00 | | 1 068 925.00 | 1 068 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 349.00 | 1 900.00 | 1 085 449.00 | 1 087 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 285 500.00 | 4 285 500.00 | | 4 285 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 602.00 | 25 602.00 | | 25 602.00 |
DH Report à nouveau | -3 467 654.00 | -3 786 650.00 | | -3 467 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 299.00 | 318 996.00 | | 90 299.00 |
DL TOTAL (I) | 933 748.00 | 843 448.00 | | 933 748.00 |
DP Provisions pour risques | 81 000.00 | 101 000.00 | | 81 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 40 648.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 81 000.00 | 141 648.00 | | 81 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 210.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 150.00 | 71 807.00 | | 45 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 556.00 | 10 731.00 | | 2 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 972.00 | 186 842.00 | | 2 972.00 |
EA Autres dettes | 20 024.00 | 6 000.00 | | 20 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 701.00 | 277 590.00 | | 70 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 449.00 | 1 262 686.00 | | 1 085 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 442.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132 300.00 | 114 045.00 | | 132 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 572 236.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 300.00 | 4 686 281.00 | | 132 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 028.00 | 355.00 | | 1 028.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 155 762.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 028.00 | 4 156 116.00 | | 1 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 131 272.00 | 530 165.00 | | 131 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 150.00 | 68 974.00 | | 45 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 742.00 | 5 176 238.00 | | 238 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 443.00 | 4 857 241.00 | | 148 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 299.00 | 318 996.00 | | 90 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 666.00 | | | 80 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 242.00 | 18 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 242.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 242.00 | | | 62 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 524.00 | | | 16 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 142.00 | | 62 242.00 | 64 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 242.00 | | 62 242.00 | 62 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 141 648.00 | 717.00 | 61 365.00 | 141 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 648.00 | 717.00 | 61 365.00 | 141 648.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 717.00 | 61 365.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 024.00 | 20 024.00 | | 20 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 524.00 | 16 524.00 | | 16 524.00 |
UX Autres créances clients | 83.00 | | | 83.00 |
VB T. V. A. | 11 565.00 | | | 11 565.00 |
VC Groupe et associés | 23.00 | | | 23.00 |
VI Groupe et associés | 45 150.00 | 45 150.00 | | 45 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116.00 | | | 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 311.00 | 28 311.00 | | 28 311.00 |
VW T.V.A. | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 701.00 | 70 701.00 | | 70 701.00 |