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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 170 000.00 | | 3 170 000.00 | 3 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 750.00 | 5 493.00 | 8 257.00 | 13 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 351.00 | 66 004.00 | 99 347.00 | 165 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 349 601.00 | 71 497.00 | 3 278 104.00 | 3 349 601.00 |
BT Marchandises | 314 491.00 | | 314 491.00 | 314 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 502.00 | | 70 502.00 | 70 502.00 |
BZ Autres créances | 19 690.00 | | 19 690.00 | 19 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
CF Disponibilités | 86 658.00 | | 86 658.00 | 86 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 341.00 | | 761 341.00 | 761 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 110 942.00 | 71 497.00 | 4 039 446.00 | 4 110 942.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 534 188.00 | 347 175.00 | | 534 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 329.00 | 187 014.00 | | 202 329.00 |
DL TOTAL (I) | 956 517.00 | 754 188.00 | | 956 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 861.00 | | | 8 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 594 547.00 | 2 812 852.00 | | 2 594 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 582.00 | 269 698.00 | | 300 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 939.00 | 247 530.00 | | 178 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 082 928.00 | 3 330 080.00 | | 3 082 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 039 446.00 | 4 084 268.00 | | 4 039 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 335 068.00 | 3 330 080.00 | | 1 335 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 009 217.00 | 341 546.00 | 3 350 763.00 | 3 009 217.00 |
FG Production vendue services | 66 765.00 | 28 984.00 | 95 749.00 | 66 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 075 982.00 | 370 529.00 | 3 446 511.00 | 3 075 982.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 576 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 353 815.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 687.00 | |
GE Autres charges | | | 1 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 232 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 835.00 | 26 752.00 | | 67 835.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 963.00 | 3 600.00 | | 4 963.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 963.00 | 3 600.00 | | 4 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 370.00 | 23 175.00 | | 6 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 370.00 | 23 175.00 | | 6 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 408.00 | -19 575.00 | | -1 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 243.00 | 77 171.00 | | 84 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 583 288.00 | 3 595 560.00 | | 3 583 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 380 958.00 | 3 408 547.00 | | 3 380 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 329.00 | 187 014.00 | | 202 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 337 178.00 | | 12 423.00 | 3 337 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 349 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 170 000.00 | | | 3 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 678.00 | | 12 423.00 | 166 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 810.00 | 20 687.00 | | 50 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 810.00 | 20 687.00 | | 50 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 986 910.00 | 242 283.00 | 1 744 627.00 | 1 986 910.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 582.00 | 300 582.00 | | 300 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 548.00 | 93 548.00 | | 93 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 144.00 | 64 144.00 | | 64 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 70 502.00 | | | 70 502.00 |
VB T. V. A. | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 861.00 | 5 628.00 | 3 233.00 | 8 861.00 |
VI Groupe et associés | 607 637.00 | 607 637.00 | | 607 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 380.00 | | | 10 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 693.00 | 90 693.00 | | 90 693.00 |
VW T.V.A. | 21 247.00 | 21 247.00 | | 21 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 082 928.00 | 1 335 068.00 | 1 747 860.00 | 3 082 928.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 078.00 | 11 360.00 | | 9 078.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 855.00 | 30 881.00 | | 37 855.00 |
ST Autres comptes | 90 138.00 | 86 643.00 | | 90 138.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 042.00 | 41 707.00 | | 46 042.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 11.00 | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 038.00 | 10 534.00 | | 5 038.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 074.00 | 10 645.00 | | 5 074.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 152.00 | 22 005.00 | | 14 152.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 468.00 | 180 123.00 | | 177 468.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 818.00 | 149 119.00 | | 147 818.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 035.00 | 159 231.00 | | 174 035.00 |