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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 170 000.00 | | 3 170 000.00 | 3 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 750.00 | 6 953.00 | 6 797.00 | 13 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 835.00 | 86 368.00 | 88 467.00 | 174 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 359 085.00 | 93 321.00 | 3 265 764.00 | 3 359 085.00 |
BT Marchandises | 316 979.00 | | 316 979.00 | 316 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 271.00 | | 77 271.00 | 77 271.00 |
BZ Autres créances | 47 389.00 | | 47 389.00 | 47 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 210 285.00 | | 210 285.00 | 210 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 146.00 | | 652 146.00 | 652 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 011 231.00 | 93 321.00 | 3 917 909.00 | 4 011 231.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 736 517.00 | 534 188.00 | | 736 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 888.00 | 202 329.00 | | 150 888.00 |
DL TOTAL (I) | 1 107 406.00 | 956 517.00 | | 1 107 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 524.00 | 8 861.00 | | 3 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 349 980.00 | 2 594 547.00 | | 2 349 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 945.00 | 300 582.00 | | 300 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 054.00 | 178 939.00 | | 156 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 810 503.00 | 3 082 928.00 | | 2 810 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 917 909.00 | 4 039 446.00 | | 3 917 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 810 503.00 | 1 335 068.00 | | 2 810 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 217 301.00 | 343 427.00 | 3 560 729.00 | 3 217 301.00 |
FG Production vendue services | 63 390.00 | 24 185.00 | 87 575.00 | 63 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 280 692.00 | 367 612.00 | 3 648 304.00 | 3 280 692.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 677 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 556 280.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 694.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 436 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 034.00 | 67 835.00 | | 29 034.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 055.00 | 4 963.00 | | 2 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 055.00 | 4 963.00 | | 2 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 750.00 | 6 370.00 | | 7 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 750.00 | 6 370.00 | | 7 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 694.00 | -1 408.00 | | -5 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 185.00 | 84 243.00 | | 55 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 697 881.00 | 3 583 288.00 | | 3 697 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 546 992.00 | 3 380 958.00 | | 3 546 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 888.00 | 202 329.00 | | 150 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 349 732.00 | | 9 353.00 | 3 349 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 359 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 170 000.00 | | | 3 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 232.00 | | 9 353.00 | 179 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 628.00 | 21 694.00 | | 71 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 628.00 | 21 694.00 | | 71 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 753 617.00 | 1 753 617.00 | | 1 753 617.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 945.00 | 300 945.00 | | 300 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 540.00 | 85 540.00 | | 85 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 738.00 | 58 738.00 | | 58 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 77 271.00 | | | 77 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
VB T. V. A. | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
VI Groupe et associés | 596 363.00 | 596 363.00 | | 596 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 946.00 | | | 41 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221.00 | | | 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 382.00 | 125 382.00 | | 125 382.00 |
VW T.V.A. | 11 776.00 | 11 776.00 | | 11 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 810 503.00 | 2 810 503.00 | | 2 810 503.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 395.00 | 9 078.00 | | 12 395.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 102.00 | 37 855.00 | | 33 102.00 |
ST Autres comptes | 102 288.00 | 90 138.00 | | 102 288.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 257.00 | 46 042.00 | | 43 257.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 306.00 | 5 074.00 | | 11 306.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 701.00 | 14 152.00 | | 23 701.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 317.00 | 177 468.00 | | 181 317.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 384.00 | 147 818.00 | | 149 384.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 648.00 | 174 035.00 | | 178 648.00 |