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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 124 875.00 | 115 287.00 | 9 588.00 | 124 875.00 |
040 Immobilisations financières | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 738.00 | 115 287.00 | 35 452.00 | 150 738.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 514.00 | | 9 514.00 | 9 514.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 86 067.00 | | 86 067.00 | 86 067.00 |
072 Créances – Autres | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
084 Disponibilités | 29 647.00 | | 29 647.00 | 29 647.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 778.00 | | 129 778.00 | 129 778.00 |
110 Total général Actif | 280 516.00 | 115 287.00 | 165 229.00 | 280 516.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 175.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 594.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 268.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 570.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 92 556.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 391.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 961.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 229.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 863.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 206 661.00 | | | 206 661.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 511 754.00 | 594 964.00 | | 511 754.00 |
230 Autres produits | 40.00 | 2 047.00 | | 40.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 511 794.00 | 597 011.00 | | 511 794.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 115 583.00 | 170 375.00 | | 115 583.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 031.00 | 7 240.00 | | 2 031.00 |
242 Autres charges externes. | 283 879.00 | 275 489.00 | | 283 879.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 740.00 | 3 025.00 | | 2 740.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 157.00 | 49 620.00 | | 51 157.00 |
252 Charges sociales | 27 564.00 | 44 373.00 | | 27 564.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 210.00 | 31 221.00 | | 5 210.00 |
262 Autres charges | 11 068.00 | 1 133.00 | | 11 068.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 499 232.00 | 582 476.00 | | 499 232.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 562.00 | 14 535.00 | | 12 562.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 436.00 | 965.00 | | 1 436.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 532.00 | 494.00 | | 532.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 594.00 | 13 076.00 | | 10 594.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 863.00 | | | 863.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 149 876.00 | | | 149 876.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 863.00 | | | 863.00 |