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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 133 859.00 | 119 853.00 | 14 006.00 | 133 859.00 |
040 Immobilisations financières | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 722.00 | 119 853.00 | 39 869.00 | 159 722.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
072 Créances – Autres | 21 570.00 | | 21 570.00 | 21 570.00 |
084 Disponibilités | 123 952.00 | | 123 952.00 | 123 952.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 337.00 | | 155 337.00 | 155 337.00 |
110 Total général Actif | 315 059.00 | 119 853.00 | 195 206.00 | 315 059.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 768.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 403.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 671.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 182.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 299.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 909.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 053.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 534.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 206.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 984.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 507 054.00 | 511 754.00 | | 507 054.00 |
230 Autres produits | 3 021.00 | 40.00 | | 3 021.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 510 075.00 | 511 794.00 | | 510 075.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 127 612.00 | 115 583.00 | | 127 612.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 300.00 | 2 031.00 | | 8 300.00 |
242 Autres charges externes. | 213 463.00 | 283 879.00 | | 213 463.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 690.00 | 2 740.00 | | 2 690.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 000.00 | 51 157.00 | | 44 000.00 |
252 Charges sociales | 31 697.00 | 27 564.00 | | 31 697.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 566.00 | 5 210.00 | | 4 566.00 |
262 Autres charges | 10 841.00 | 11 068.00 | | 10 841.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 443 169.00 | 499 232.00 | | 443 169.00 |
270 Résultat d’exploitation | 66 906.00 | 12 562.00 | | 66 906.00 |
294 Charges financières | 108.00 | | | 108.00 |
300 Charges exceptionnelles | 647.00 | 1 436.00 | | 647.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 748.00 | 532.00 | | 13 748.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 403.00 | 10 594.00 | | 52 403.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 984.00 | | | 8 984.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 738.00 | | | 150 738.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 984.00 | | | 8 984.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 230.00 | | | 23 230.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 169.00 | | | 50 169.00 |