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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 458.00 | 43 061.00 | 26 397.00 | 69 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 248.00 | 94 590.00 | 93 658.00 | 188 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 622.00 | | 4 622.00 | 4 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 328.00 | 137 651.00 | 624 676.00 | 762 328.00 |
BT Marchandises | 4 466.00 | | 4 466.00 | 4 466.00 |
BZ Autres créances | 135 269.00 | | 135 269.00 | 135 269.00 |
CF Disponibilités | 35 151.00 | | 35 151.00 | 35 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 516.00 | | 175 516.00 | 175 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 844.00 | 137 651.00 | 800 193.00 | 937 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 179 358.00 | | | 179 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 402.00 | | | 62 402.00 |
DL TOTAL (I) | 263 760.00 | | | 263 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 875.00 | | | 322 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 064.00 | | | 83 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 537.00 | | | 32 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 108.00 | | | 64 108.00 |
EA Autres dettes | 33 849.00 | | | 33 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 433.00 | | | 536 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 193.00 | | | 800 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 977.00 | | | 303 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 395.00 | | 18 680.00 | 757 395.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 4 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 747.00 | 762 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 247.00 | 257 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 385.00 | | 18 569.00 | 250 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 010.00 | | 111.00 | 7 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 855.00 | 55 611.00 | 4 815.00 | 86 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 855.00 | 55 611.00 | 4 815.00 | 86 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 510.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 537.00 | 32 537.00 | | 32 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 943.00 | 23 943.00 | | 23 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 017.00 | 26 017.00 | | 26 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 849.00 | 33 849.00 | | 33 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 28 740.00 | | | 28 740.00 |
VC Groupe et associés | 263.00 | | | 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 875.00 | 90 419.00 | 232 456.00 | 322 875.00 |
VI Groupe et associés | 83 064.00 | 83 064.00 | | 83 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 015.00 | | | 100 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 631.00 | | | 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 521.00 | 135 899.00 | 4 622.00 | 140 521.00 |
VW T.V.A. | 13 888.00 | 13 888.00 | | 13 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 433.00 | 303 977.00 | 232 456.00 | 536 433.00 |