| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 733.00 | 56 396.00 | 14 337.00 | 70 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 163.00 | 122 656.00 | 69 507.00 | 192 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 563.00 | 179 052.00 | 588 511.00 | 767 563.00 |
BT Marchandises | 5 740.00 | | 5 740.00 | 5 740.00 |
BZ Autres créances | 67 082.00 | | 67 082.00 | 67 082.00 |
CF Disponibilités | 261 163.00 | | 261 163.00 | 261 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 455.00 | | 334 455.00 | 334 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 018.00 | 179 052.00 | 922 965.00 | 1 102 018.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 179 358.00 | | | 179 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 061.00 | | | 63 061.00 |
DL TOTAL (I) | 264 419.00 | | | 264 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 220.00 | | | 480 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 424.00 | | | 62 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 827.00 | | | 30 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 285.00 | | | 37 285.00 |
EA Autres dettes | 47 791.00 | | | 47 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 546.00 | | | 658 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 965.00 | | | 922 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 802.00 | | | 444 802.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 328.00 | | 5 879.00 | 762 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 644.00 | 767 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 644.00 | 262 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 706.00 | | 5 834.00 | 257 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 622.00 | | 45.00 | 4 622.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 651.00 | 41 464.00 | 63.00 | 137 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 651.00 | 41 464.00 | 63.00 | 137 651.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 827.00 | 30 827.00 | | 30 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 102.00 | 18 102.00 | | 18 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 891.00 | 18 891.00 | | 18 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 791.00 | 47 791.00 | | 47 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
VB T. V. A. | 42 438.00 | | | 42 438.00 |
VC Groupe et associés | 227.00 | | | 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 220.00 | 266 476.00 | 140 622.00 | 480 220.00 |
VI Groupe et associés | 62 424.00 | 62 424.00 | | 62 424.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 247 764.00 | | | 247 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 215.00 | | | 88 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 648.00 | | | 19 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 470.00 | | | 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 218.00 | 67 551.00 | 4 667.00 | 72 218.00 |
VW T.V.A. | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 546.00 | 444 802.00 | 140 622.00 | 658 546.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |