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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 956 276.00 | 1 989 555.00 | 966 721.00 | 2 956 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 956 276.00 | 1 989 555.00 | 966 721.00 | 2 956 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 27 351.00 | | 27 351.00 | 27 351.00 |
CF Disponibilités | 60 461.00 | | 60 461.00 | 60 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 768.00 | | 6 768.00 | 6 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 580.00 | | 94 580.00 | 94 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 050 856.00 | 1 989 555.00 | 1 061 301.00 | 3 050 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 751 870.00 | 3 751 870.00 | | 3 751 870.00 |
DH Report à nouveau | -2 107 512.00 | -1 080 481.00 | | -2 107 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -725 352.00 | -1 027 030.00 | | -725 352.00 |
DL TOTAL (I) | 919 007.00 | 1 644 358.00 | | 919 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | 7.00 | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 934.00 | 86 452.00 | | 86 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 933.00 | 53 809.00 | | 54 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413.00 | 113 533.00 | | 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 294.00 | 253 800.00 | | 142 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 301.00 | 1 898 159.00 | | 1 061 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 600 504.00 | | 600 504.00 | 600 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 504.00 | | 600 504.00 | 600 504.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 823 559.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 327 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -726 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -727 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 600 000.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 600 000.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 160 011.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 36 031.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 196 086.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | 403 914.00 | | 2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 515.00 | 964 004.00 | | 602 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 327 867.00 | 1 991 035.00 | | 1 327 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -725 352.00 | -1 027 030.00 | | -725 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 659 445.00 | | 720 846.00 | 2 659 445.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 424 015.00 | 2 956 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 424 015.00 | 2 956 276.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 659 445.00 | | 720 846.00 | 2 659 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 590 011.00 | 823 559.00 | 424 015.00 | 1 590 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 590 011.00 | 823 559.00 | 424 015.00 | 1 590 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 933.00 | 54 933.00 | | 54 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VB T. V. A. | 10 408.00 | | | 10 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VI Groupe et associés | 86 934.00 | | 86 934.00 | 86 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 942.00 | | | 16 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 768.00 | | | 6 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 119.00 | 34 119.00 | | 34 119.00 |
VW T.V.A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 294.00 | 55 360.00 | 86 934.00 | 142 294.00 |