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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 821 546.00 | 431 755.00 | 389 791.00 | 821 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 546.00 | 431 755.00 | 389 791.00 | 821 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 200.00 | | 166 200.00 | 166 200.00 |
BZ Autres créances | 57 597.00 | | 57 597.00 | 57 597.00 |
CF Disponibilités | 862 226.00 | | 862 226.00 | 862 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 086 023.00 | | 1 086 023.00 | 1 086 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 907 569.00 | 431 755.00 | 1 475 813.00 | 1 907 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 751 870.00 | 3 751 870.00 | | 3 751 870.00 |
DH Report à nouveau | -2 832 863.00 | -2 107 512.00 | | -2 832 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 846.00 | -725 352.00 | | 224 846.00 |
DL TOTAL (I) | 1 143 853.00 | 919 007.00 | | 1 143 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 297.00 | 86 934.00 | | 87 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 390.00 | 54 933.00 | | 144 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 273.00 | 413.00 | | 100 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 960.00 | 142 294.00 | | 331 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 813.00 | 1 061 301.00 | | 1 475 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 663.00 | 55 360.00 | | 244 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 555 913.00 | | 555 913.00 | 555 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 555 913.00 | | 555 913.00 | 555 913.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 555 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 550 401.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 048 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -492 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -492 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 744 084.00 | 2 000.00 | | 744 084.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 744 084.00 | 2 000.00 | | 744 084.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 529.00 | | | 26 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 529.00 | | | 26 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 717 554.00 | 2 000.00 | | 717 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 299 998.00 | 602 515.00 | | 1 299 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 075 151.00 | 1 327 867.00 | | 1 075 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 846.00 | -725 352.00 | | 224 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 956 276.00 | | | 2 956 276.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 134 730.00 | 821 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 134 730.00 | 821 546.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 956 276.00 | | | 2 956 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 989 555.00 | 550 401.00 | 2 108 201.00 | 1 989 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 989 555.00 | 550 401.00 | 2 108 201.00 | 1 989 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 390.00 | 144 390.00 | | 144 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UX Autres créances clients | 166 200.00 | | | 166 200.00 |
VB T. V. A. | 43 772.00 | | | 43 772.00 |
VI Groupe et associés | 87 297.00 | | 87 297.00 | 87 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 825.00 | | | 13 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 797.00 | 223 797.00 | | 223 797.00 |
VW T.V.A. | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 960.00 | 244 663.00 | 87 297.00 | 331 960.00 |