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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
AH Fonds commercial | 2 746 808.00 | | 2 746 808.00 | 2 746 808.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 768.00 | 63 978.00 | 79 790.00 | 143 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200 760.00 | | 200 760.00 | 200 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 096 377.00 | 69 019.00 | 3 027 358.00 | 3 096 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 398 244.00 | 43 461.00 | 3 354 783.00 | 3 398 244.00 |
BZ Autres créances | 337 068.00 | | 337 068.00 | 337 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 1 215 053.00 | | 1 215 053.00 | 1 215 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 036.00 | | 8 036.00 | 8 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 964 588.00 | 43 461.00 | 4 921 127.00 | 4 964 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 060 965.00 | 112 480.00 | 7 948 485.00 | 8 060 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 711 164.00 | 2 495 846.00 | | 2 711 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 975 235.00 | 1 394 221.00 | | 975 235.00 |
DL TOTAL (I) | 3 719 399.00 | 3 923 067.00 | | 3 719 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 050.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 477 118.00 | 2 811 366.00 | | 3 477 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 202.00 | 49 085.00 | | 12 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 221.00 | 348 469.00 | | 143 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 596 546.00 | 580 532.00 | | 596 546.00 |
EA Autres dettes | | 423 767.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 229 087.00 | 4 214 268.00 | | 4 229 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 948 485.00 | 8 137 335.00 | | 7 948 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 668 553.00 | | 7 668 553.00 | 7 668 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 668 553.00 | | 7 668 553.00 | 7 668 553.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 671 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 191 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 485 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 152.00 | |
GE Autres charges | | | 297 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 228 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 442 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 444 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 045.00 | 442.00 | | 49 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 869.00 | 105.00 | | 25 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 176.00 | 337.00 | | 23 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 492 857.00 | 702 818.00 | | 492 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 723 149.00 | 9 325 402.00 | | 7 723 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 747 914.00 | 7 931 181.00 | | 6 747 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 975 235.00 | 1 394 221.00 | | 975 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 079 571.00 | | | 3 079 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 096 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 768.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 371.00 | | | 127 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 760.00 | | | 200 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 798.00 | 26 222.00 | | 42 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 213.00 | 25 765.00 | | 38 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 461.00 | | | 43 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 461.00 | | | 43 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 477 118.00 | 3 477 118.00 | | 3 477 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 221.00 | 143 221.00 | | 143 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 944 108.00 | 3 743 348.00 | 200 760.00 | 3 944 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 216 884.00 | 4 216 884.00 | | 4 216 884.00 |