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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 095.00 | 4 043.00 | 52.00 | 4 095.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 014.00 | 67 987.00 | 329 027.00 | 397 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 317 008.00 | | 317 006.00 | 317 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 114.00 | 73 030.00 | 646 084.00 | 719 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 241.00 | | 9 241.00 | 9 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 679 461.00 | 44 378.00 | 2 635 083.00 | 2 679 461.00 |
BZ Autres créances | 158 707.00 | | 158 707.00 | 158 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 972 736.00 | | 972 736.00 | 972 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 878.00 | | 16 878.00 | 16 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 842 022.00 | 44 378.00 | 3 797 645.00 | 3 842 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 561 137.00 | 117 408.00 | 4 443 729.00 | 4 561 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 707 710.00 | 2 711 164.00 | | 2 707 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 512 595.00 | 975 235.00 | | -1 512 595.00 |
DL TOTAL (I) | 1 228 114.00 | 3 719 399.00 | | 1 228 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 420 988.00 | 3 477 118.00 | | 2 420 988.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 202.00 | 12 202.00 | | 14 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 995.00 | 143 221.00 | | 138 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 640 786.00 | 596 546.00 | | 640 786.00 |
EA Autres dettes | 643.00 | | | 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 215 614.00 | 4 229 087.00 | | 3 215 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 443 729.00 | 7 948 485.00 | | 4 443 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 407 272.00 | | 9 407 272.00 | 9 407 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 407 272.00 | | 9 407 272.00 | 9 407 272.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 422 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 683 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 225 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 363 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 544 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 877 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 509.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 478.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 891 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 334.00 | 49 045.00 | | 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 334.00 | 49 045.00 | | 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 760 400.00 | 25 869.00 | | 2 760 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 159.00 | | | 28 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 788 559.00 | 25 869.00 | | 2 788 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 788 225.00 | 23 176.00 | | -2 788 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 616 238.00 | 492 857.00 | | 616 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 437 666.00 | 7 723 150.00 | | 9 437 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 950 261.00 | 6 747 915.00 | | 10 950 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 512 595.00 | 975 235.00 | | -1 512 595.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 788.00 | 12 667.00 | | 12 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 114.00 | | 831 361.00 | 719 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 317 006.00 | 319 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 778 249.00 | 772 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 310.00 | 12 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 452 933.00 | 439 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 095.00 | | 16 168.00 | 5 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 014.00 | | 495 672.00 | 397 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 317 006.00 | | 319 521.00 | 317 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 019.00 | 27 535.00 | 23 522.00 | 69 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 041.00 | 2.00 | | 5 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 978.00 | 27 533.00 | 23 522.00 | 63 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 461.00 | 4 000.00 | 3 083.00 | 43 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 461.00 | 4 000.00 | 3 083.00 | 43 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 461.00 | 4 000.00 | 3 083.00 | 43 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 420 988.00 | 2 420 988.00 | | 2 420 988.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 995.00 | 138 995.00 | | 138 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 640 786.00 | 640 786.00 | | 640 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 317 006.00 | | 317 006.00 | 317 006.00 |
UX Autres créances clients | 4 295 600.00 | 4 295 600.00 | | 4 295 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
VB T. V. A. | 80 495.00 | 80 495.00 | | 80 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 040.00 | 49 575.00 | 163 465.00 | 213 040.00 |
VI Groupe et associés | 3 537 232.00 | 3 537 232.00 | | 3 537 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 378.00 | | | 37 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 630.00 | 54 630.00 | | 54 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 826.00 | 16 826.00 | | 16 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 855 046.00 | 2 855 046.00 | | 2 855 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 172 051.00 | 2 855 046.00 | 317 006.00 | 3 172 051.00 |
VW T.V.A. | 606 006.00 | 606 006.00 | | 606 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 201 412.00 | 3 201 412.00 | | 3 201 412.00 |