| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
BJ TOTAL (I) | 16 199 397.00 | | 16 199 397.00 | 16 199 397.00 |
BZ Autres créances | 3 943.00 | | 3 943.00 | 3 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 407 758.00 | | 11 407 758.00 | 11 407 758.00 |
CF Disponibilités | 7 732 860.00 | | 7 732 860.00 | 7 732 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 144 885.00 | | 19 144 885.00 | 19 144 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 344 282.00 | | 35 344 282.00 | 35 344 282.00 |
CU Autres participations | 16 199 397.00 | | 16 199 397.00 | 16 199 397.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 926 000.00 | 28 926 000.00 | | 28 926 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 247 737.00 | 173 007.00 | | 247 737.00 |
DG Autres réserves | 4 306 999.00 | 2 887 124.00 | | 4 306 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 317.00 | 1 494 605.00 | | 5 317.00 |
DL TOTAL (I) | 33 486 053.00 | 33 480 736.00 | | 33 486 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 500 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 335.00 | 319 376.00 | | 5 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 523.00 | 6 458.00 | | 8 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 844 371.00 | | | 1 844 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 858 229.00 | 9 825 834.00 | | 1 858 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 344 282.00 | 43 306 571.00 | | 35 344 282.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 288.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -176 004.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 352 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 134.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 26 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 445 912.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 324 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 751.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 542 376.00 | | | 43 542 376.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 085 150.00 | | | 5 085 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 627 526.00 | | | 48 627 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 169.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 926 589.00 | | | 46 926 589.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 953 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 926 589.00 | 4 953 319.00 | | 46 926 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 700 937.00 | -4 953 319.00 | | 1 700 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 844 371.00 | -256 084.00 | | 1 844 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 073 578.00 | 6 586 657.00 | | 49 073 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 068 261.00 | 5 092 052.00 | | 49 068 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 317.00 | 1 494 605.00 | | 5 317.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 523.00 | 8 523.00 | | 8 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 858 229.00 | 1 858 229.00 | | 1 858 229.00 |