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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 587.00 | 5 448.00 | 2 139.00 | 7 587.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 455 955.00 | 598 984.00 | 25 856 971.00 | 26 455 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 085 206.00 | 679 433.00 | 27 405 773.00 | 28 085 206.00 |
BZ Autres créances | 913 741.00 | | 913 741.00 | 913 741.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 213 132.00 | 1 040 757.00 | 1 172 375.00 | 2 213 132.00 |
CF Disponibilités | 16 234 881.00 | | 16 234 881.00 | 16 234 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 361 754.00 | 1 040 757.00 | 18 320 997.00 | 19 361 754.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 109 245.00 | | 109 245.00 | 109 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 556 205.00 | 1 720 190.00 | 45 836 015.00 | 47 556 205.00 |
CU Autres participations | 1 621 663.00 | 75 000.00 | 1 546 663.00 | 1 621 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 957 120.00 | 28 926 000.00 | | 2 957 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 913 996.00 | | | 24 913 996.00 |
DD Réserve légale (1) | 248 003.00 | 248 003.00 | | 248 003.00 |
DG Autres réserves | | 2 439 765.00 | | |
DH Report à nouveau | -154 483.00 | | | -154 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 973 184.00 | -2 594 249.00 | | 973 184.00 |
DK Provisions réglementées | 974.00 | 286.00 | | 974.00 |
DL TOTAL (I) | 28 938 794.00 | 29 019 806.00 | | 28 938 794.00 |
DP Provisions pour risques | 109 245.00 | | | 109 245.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 245.00 | | | 109 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 690.00 | 45 788.00 | | 13 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 705.00 | | | 137 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 327.00 | 3 941.00 | | 14 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 302.00 | | | 51 302.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 481 265.00 | 3 783 527.00 | | 16 481 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 698 289.00 | 3 833 256.00 | | 16 698 289.00 |
ED (V) | 89 686.00 | 21 236.00 | | 89 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 836 015.00 | 32 874 298.00 | | 45 836 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 565.00 | |
GE Autres charges | | | 5 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 627.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 399 075.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 611 495.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 684 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 730 137.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 192 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 056.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 332 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 534 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 195 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 091 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 411.00 | 10 896 956.00 | | 28 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 411.00 | 10 896 956.00 | | 28 411.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 552.00 | 14 797 439.00 | | 104 552.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 688.00 | 286.00 | | 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 240.00 | 14 797 725.00 | | 105 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 829.00 | -3 900 770.00 | | -76 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 061.00 | | | 41 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 758 548.00 | 13 333 548.00 | | 1 758 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 785 364.00 | 15 927 797.00 | | 785 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 973 184.00 | -2 594 249.00 | | 973 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 581 456.00 | | 20 063 896.00 | 16 581 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 560 147.00 | 28 077 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 560 147.00 | 28 085 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 587.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 587.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 581 456.00 | | 20 056 309.00 | 16 581 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 911 444.00 | | 312 460.00 | 911 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 911 444.00 | 75 000.00 | 312 460.00 | 911 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 911 444.00 | 75 000.00 | 312 460.00 | 911 444.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 312 460.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137 705.00 | 137 705.00 | | 137 705.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 327.00 | 14 327.00 | | 14 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 302.00 | 51 302.00 | | 51 302.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 481 265.00 | 16 481 265.00 | | 16 481 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 690.00 | 13 690.00 | | 13 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 913 741.00 | 913 741.00 | | 913 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 913 741.00 | 913 741.00 | | 913 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 698 289.00 | 16 698 289.00 | | 16 698 289.00 |