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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 480.00 | | 54 480.00 | 54 480.00 |
BZ Autres créances | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
CF Disponibilités | 102 277.00 | | 102 277.00 | 102 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 486.00 | | 157 486.00 | 157 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 486.00 | | 1 157 486.00 | 1 157 486.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 241.00 | | | -1 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 034.00 | -1 241.00 | | 41 034.00 |
DL TOTAL (I) | 40 792.00 | -241.00 | | 40 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576 328.00 | 541 153.00 | | 576 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508 429.00 | 517 256.00 | | 508 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 323.00 | 16 107.00 | | 26 323.00 |
EA Autres dettes | 2 012.00 | 3 362.00 | | 2 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 116 694.00 | 1 077 879.00 | | 1 116 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 486.00 | 1 077 637.00 | | 1 157 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 694.00 | 1 077 879.00 | | 616 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 312 400.00 | | 312 400.00 | 312 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 400.00 | | 312 400.00 | 312 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 089.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 45 089.00 | 82 067.00 | | 45 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 70.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -70.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 448.00 | | | 9 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 400.00 | 338 200.00 | | 312 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 366.00 | 339 441.00 | | 271 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 034.00 | -1 241.00 | | 41 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 448.00 | 9 448.00 | | 9 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
UX Autres créances clients | 54 480.00 | | | 54 480.00 |
VB T. V. A. | 729.00 | | | 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 328.00 | 76 328.00 | | 76 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 508 429.00 | 508 429.00 | | 508 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 209.00 | 55 209.00 | 500 000.00 | 55 209.00 |
VW T.V.A. | 13 530.00 | 13 530.00 | | 13 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 116 694.00 | 616 694.00 | 500 000.00 | 1 116 694.00 |