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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 824.00 | 448.00 | 1 376.00 | 1 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 824.00 | 800 448.00 | 201 376.00 | 1 001 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 480.00 | | 54 480.00 | 54 480.00 |
BZ Autres créances | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
CF Disponibilités | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 377.00 | | 58 377.00 | 58 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 201.00 | 800 448.00 | 259 754.00 | 1 060 201.00 |
CR Parts à plus d’un an | 54 480.00 | | | 54 480.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | 800 000.00 | 200 000.00 | 1 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 990.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 45 113.00 | 37 803.00 | | 45 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -831 112.00 | 6 320.00 | | -831 112.00 |
DL TOTAL (I) | -783 999.00 | 47 113.00 | | -783 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 653 696.00 | 613 799.00 | | 653 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 212.00 | 489 761.00 | | 371 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 3 522.00 | | 4 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 647.00 | 14 015.00 | | 12 647.00 |
EA Autres dettes | 1 398.00 | 1 395.00 | | 1 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 043 753.00 | 1 122 495.00 | | 1 043 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 754.00 | 1 169 607.00 | | 259 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 856.00 | 632 734.00 | | 18 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | 10.00 | | 11.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 244 917.00 | | 244 917.00 | 244 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 917.00 | | 244 917.00 | 244 917.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 448.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 784.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 800 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 839 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -839 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -831 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 52 048.00 | 57 017.00 | | 52 048.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 730.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 730.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 12 530.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 327.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 917.00 | 280 730.00 | | 244 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 076 029.00 | 274 409.00 | | 1 076 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -831 112.00 | 6 320.00 | | -831 112.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 000.00 | | 1 824.00 | 1 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 001 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 824.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 824.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 448.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 448.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
UX Autres créances clients | 54 480.00 | | 54 480.00 | 54 480.00 |
VB T. V. A. | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 653 685.00 | | 653 685.00 | 653 685.00 |
VI Groupe et associés | 371 212.00 | | 371 212.00 | 371 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 606.00 | 3 126.00 | 54 480.00 | 57 606.00 |
VW T.V.A. | 12 647.00 | 12 647.00 | | 12 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 043 753.00 | 18 856.00 | 1 024 897.00 | 1 043 753.00 |