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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 648 739.00 | | 1 648 739.00 | 1 648 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 648 839.00 | | 1 648 839.00 | 1 648 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 120 272.00 | | 120 272.00 | 120 272.00 |
CF Disponibilités | 25 254.00 | | 25 254.00 | 25 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 585.00 | | 160 585.00 | 160 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 809 424.00 | | 1 809 424.00 | 1 809 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 649 739.00 | 1 649 739.00 | | 1 649 739.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 107 444.00 | | | 107 444.00 |
DH Report à nouveau | | -497.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 323.00 | 113 941.00 | | 3 323.00 |
DL TOTAL (I) | 1 766 505.00 | 1 763 183.00 | | 1 766 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 32.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 913.00 | 1 082.00 | | 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 524.00 | 5 412.00 | | 1 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 482.00 | 619.00 | | 40 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 919.00 | 7 145.00 | | 42 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 809 424.00 | 1 770 328.00 | | 1 809 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 385.00 | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 10.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -10.00 | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 041.00 | 120 000.00 | | 152 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 720.00 | 6 059.00 | | 148 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 323.00 | 113 941.00 | | 3 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 648 839.00 | | | 1 648 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 648 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 648 839.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 648 839.00 | | | 1 648 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 272.00 | | | 120 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 272.00 | 135 272.00 | | 135 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 919.00 | 42 919.00 | | 42 919.00 |