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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 648 739.00 | | 1 648 739.00 | 1 648 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 648 839.00 | | 1 648 839.00 | 1 648 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 120 674.00 | | 120 674.00 | 120 674.00 |
CF Disponibilités | 14 434.00 | | 14 434.00 | 14 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 585.00 | | 159 585.00 | 159 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 808 424.00 | | 1 808 424.00 | 1 808 424.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 649 739.00 | 1 649 739.00 | | 1 649 739.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 106 050.00 | 108 568.00 | | 106 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 501.00 | -2 518.00 | | 3 501.00 |
DL TOTAL (I) | 1 774 290.00 | 1 770 789.00 | | 1 774 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 535.00 | 16 552.00 | | 3 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 614.00 | 3 413.00 | | 1 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 984.00 | 2 443.00 | | 28 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 133.00 | 22 408.00 | | 34 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 808 424.00 | 1 793 197.00 | | 1 808 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 133.00 | 22 408.00 | | 34 133.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 381.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 260.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 260.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -260.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -396.00 | | | -396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 003.00 | 140 003.00 | | 180 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 502.00 | 142 521.00 | | 176 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 501.00 | -2 518.00 | | 3 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 648 839.00 | | | 1 648 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 648 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 648 839.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 648 839.00 | | | 1 648 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 984.00 | 28 984.00 | | 28 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 674.00 | 120 674.00 | | 120 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 151.00 | 145 151.00 | | 145 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 133.00 | 34 133.00 | | 34 133.00 |