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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 583 134.00 | | 583 134.00 | 583 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 200.00 | | 187 200.00 | 187 200.00 |
BZ Autres créances | 293 366.00 | | 293 366.00 | 293 366.00 |
CF Disponibilités | 8 905.00 | | 8 905.00 | 8 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 471.00 | | 489 471.00 | 489 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 605.00 | | 1 072 605.00 | 1 072 605.00 |
CU Autres participations | 583 134.00 | | 583 134.00 | 583 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 816.00 | | | -11 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 267.00 | -11 816.00 | | 193 267.00 |
DK Provisions réglementées | 15 676.00 | 4 840.00 | | 15 676.00 |
DL TOTAL (I) | 597 127.00 | 393 024.00 | | 597 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 817.00 | 219 121.00 | | 184 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 100.00 | 41 100.00 | | 41 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 114.00 | 1 772.00 | | 218 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
EA Autres dettes | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 478.00 | 262 240.00 | | 475 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 605.00 | 655 265.00 | | 1 072 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 623.00 | 77 424.00 | | 325 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 569.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 236 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 231 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 836.00 | 4 840.00 | | 10 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 836.00 | 4 840.00 | | 10 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 836.00 | -4 840.00 | | -10 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 527.00 | 505.00 | | 392 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 261.00 | 12 320.00 | | 199 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 267.00 | -11 816.00 | | 193 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 134.00 | | | 583 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 583 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 583 134.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 583 134.00 | | | 583 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 114.00 | 218 114.00 | | 218 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
UX Autres créances clients | 187 200.00 | | | 187 200.00 |
VB T. V. A. | 44 744.00 | | | 44 744.00 |
VC Groupe et associés | 248 622.00 | | | 248 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 817.00 | 34 962.00 | 146 679.00 | 184 817.00 |
VI Groupe et associés | 41 100.00 | 41 100.00 | | 41 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 305.00 | | | 34 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 566.00 | 480 566.00 | | 480 566.00 |
VW T.V.A. | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 478.00 | 325 623.00 | 146 679.00 | 475 478.00 |