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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 259 382.00 | | 259 382.00 | 259 382.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 445.00 | | 35 445.00 | 35 445.00 |
AP Constructions | 182 207.00 | 139 424.00 | 42 783.00 | 182 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 577.00 | 101 484.00 | 25 093.00 | 126 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 888.00 | 132 032.00 | 149 855.00 | 281 888.00 |
AX Avances et acomptes | 20 890.00 | | 20 890.00 | 20 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 680.00 | | 22 680.00 | 22 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 070.00 | 372 941.00 | 556 129.00 | 929 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BN En cours de production de biens | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
BT Marchandises | 150 500.00 | | 150 500.00 | 150 500.00 |
BZ Autres créances | 138 282.00 | | 138 282.00 | 138 282.00 |
CF Disponibilités | 344 469.00 | | 344 469.00 | 344 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 252.00 | | 633 252.00 | 633 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 562 322.00 | 372 941.00 | 1 189 381.00 | 1 562 322.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 425.00 | | | 15 425.00 |
DG Autres réserves | 314 601.00 | | | 314 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 593.00 | | | -49 593.00 |
DL TOTAL (I) | 680 433.00 | | | 680 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 847.00 | | | 35 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 695.00 | | | 83 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 404.00 | | | 139 404.00 |
EA Autres dettes | | 247.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 508 947.00 | | | 508 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 381.00 | | | 1 189 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 947.00 | | | 258 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 895.00 | | 50 288.00 | 676 895.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 382.00 | | | 259 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 263.00 | | 49 288.00 | 398 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 250.00 | | 1 000.00 | 19 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 447.00 | 49 141.00 | | 185 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 447.00 | 49 141.00 | | 185 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 415.00 | 277 415.00 | | 277 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 602.00 | 49 602.00 | | 49 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 940.00 | 42 940.00 | | 42 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 250.00 | | 19 250.00 | 19 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 34 019.00 | 34 019.00 | | 34 019.00 |
VC Groupe et associés | 148 374.00 | 148 374.00 | | 148 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 222.00 | 36 315.00 | 77 907.00 | 114 222.00 |
VI Groupe et associés | 20 310.00 | 20 310.00 | | 20 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 632.00 | | | 35 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 374.00 | 46 374.00 | | 46 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 213.00 | 6 213.00 | | 6 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 861.00 | 238 611.00 | 19 250.00 | 257 861.00 |
VW T.V.A. | 25 428.00 | 25 428.00 | | 25 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 602.00 | 452 694.00 | 77 907.00 | 530 602.00 |