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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 249.00 | 117.00 | 3 132.00 | 3 249.00 |
028 Immobilisations corporelles | 395 460.00 | 41 230.00 | 354 230.00 | 395 460.00 |
040 Immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 508 710.00 | 41 347.00 | 467 362.00 | 508 710.00 |
060 Stock marchandises | 4 865.00 | | 4 865.00 | 4 865.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 891.00 | | 4 891.00 | 4 891.00 |
072 Créances – Autres | 65 784.00 | | 65 784.00 | 65 784.00 |
084 Disponibilités | 179 059.00 | | 179 059.00 | 179 059.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 333.00 | | 13 333.00 | 13 333.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 270 535.00 | | 270 535.00 | 270 535.00 |
110 Total général Actif | 779 245.00 | 41 347.00 | 737 897.00 | 779 245.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 116.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 121 840.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 158 724.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 243 911.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 96 577.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 131 203.00 | | |
172 Autres dettes | | | 238 685.00 | |
176 Total des dettes | | | 579 174.00 | |
180 Total général Passif | | | 737 897.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 398 710.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 175 004.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 31 923.00 | | | 31 923.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 337 479.00 | | | 337 479.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 26 058.00 | | | 26 058.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 312 144.00 | | | 312 144.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 398 710.00 | | | 398 710.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 202 144.00 | | | 202 144.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 202 144.00 | | | 202 144.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 127 309.00 | | | 127 309.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 94 436.00 | | | 94 436.00 |
603 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de | 115.00 | | | 115.00 |
612 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 614.00 | | | 614.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 628.00 | | | 628.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 631.00 | | | 631.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | -6.00 | | | -6.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 651.00 | | | 651.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 61.00 | | | 61.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |