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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 249.00 | 2 717.00 | 533.00 | 3 249.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 659.00 | 33 353.00 | 4 307.00 | 37 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 889.00 | 196 292.00 | 177 597.00 | 373 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 798.00 | 232 361.00 | 292 437.00 | 524 798.00 |
BT Marchandises | 11 909.00 | | 11 909.00 | 11 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 989.00 | | 11 989.00 | 11 989.00 |
BZ Autres créances | 553 346.00 | | 553 346.00 | 553 346.00 |
CF Disponibilités | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 508.00 | | 987 508.00 | 987 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 512 306.00 | 232 361.00 | 1 279 945.00 | 1 512 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 701 227.00 | | | 701 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 496.00 | | | 37 496.00 |
DL TOTAL (I) | 782 722.00 | | | 782 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 820.00 | | | 27 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 309.00 | | | 173 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 692.00 | | | 44 692.00 |
EA Autres dettes | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 222.00 | | | 497 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 945.00 | | | 1 279 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 222.00 | | | 497 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 798.00 | | | 524 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 524 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 411 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 249.00 | | | 103 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 549.00 | | | 411 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 309.00 | 173 309.00 | | 173 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 571.00 | 23 571.00 | | 23 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 203.00 | 10 203.00 | | 10 203.00 |
VB T. V. A. | 21 367.00 | 21 367.00 | | 21 367.00 |
VC Groupe et associés | 455 956.00 | 455 956.00 | | 455 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 27 820.00 | 27 820.00 | | 27 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 284 686.00 | | | 284 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 686.00 | | | 34 686.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 536.00 | 40 536.00 | | 40 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 579.00 | 24 579.00 | | 24 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 610.00 | 553 610.00 | 10 000.00 | 563 610.00 |
VW T.V.A. | 11 867.00 | 11 867.00 | | 11 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 222.00 | 497 222.00 | | 497 222.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 234.00 | | | 6 234.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 186 428.00 | | | 186 428.00 |
ST Autres comptes | 260 696.00 | | | 260 696.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 860.00 | | | 40 860.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 893.00 | | | 10 893.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 528.00 | | | 7 528.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 874.00 | | | 90 874.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 343.00 | | | 110 343.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 498 877.00 | | | 498 877.00 |