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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 72 615.00 | 14 076.00 | 58 539.00 | 72 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 666.00 | 17 613.00 | 34 053.00 | 51 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 442.00 | 23 472.00 | 78 969.00 | 102 442.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 125.00 | | 30 125.00 | 30 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 558.00 | | 5 558.00 | 5 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 185.00 | 55 161.00 | 209 024.00 | 264 185.00 |
BT Marchandises | 144 172.00 | | 144 172.00 | 144 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 692.00 | | 4 692.00 | 4 692.00 |
BZ Autres créances | 77 802.00 | | 77 802.00 | 77 802.00 |
CF Disponibilités | 340 099.00 | | 340 099.00 | 340 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 756.00 | | 28 756.00 | 28 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 521.00 | | 595 521.00 | 595 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 706.00 | 55 161.00 | 804 544.00 | 859 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DH Report à nouveau | 184.00 | | | 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 173.00 | | | 178 173.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
DL TOTAL (I) | 317 956.00 | | | 317 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 057.00 | | | 148 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 830.00 | | | 24 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 141.00 | | | 202 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 593.00 | | | 105 593.00 |
EA Autres dettes | 5 967.00 | | | 5 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 588.00 | | | 486 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 544.00 | | | 804 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 452.00 | | | 366 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 252.00 | | 55 932.00 | 208 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 501.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 436.00 | | 40 065.00 | 188 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 816.00 | | 15 868.00 | 19 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 037.00 | 31 124.00 | | 24 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 037.00 | 31 124.00 | | 24 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 141.00 | 202 141.00 | | 202 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 517.00 | 11 517.00 | | 11 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 171.00 | 34 171.00 | | 34 171.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 952.00 | 54 952.00 | | 54 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
UX Autres créances clients | 4 692.00 | | | 4 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 427.00 | | | 427.00 |
VB T. V. A. | 23 939.00 | | | 23 939.00 |
VC Groupe et associés | 42 812.00 | | | 42 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 057.00 | 27 921.00 | 117 583.00 | 148 057.00 |
VI Groupe et associés | 24 830.00 | 24 830.00 | | 24 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 355.00 | | | 27 355.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 575.00 | | | 7 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 756.00 | | | 28 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 808.00 | 111 250.00 | 5 558.00 | 116 808.00 |
VW T.V.A. | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 588.00 | 366 452.00 | 117 583.00 | 486 588.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 722.00 | | | 9 722.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 742.00 | | | 5 742.00 |
ST Autres comptes | 102 417.00 | | | 102 417.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 505.00 | | | 61 505.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 395.00 | | | 5 395.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 117.00 | | | 15 117.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 974.00 | | | 185 974.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 160 279.00 | | | 160 279.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 664.00 | | | 169 664.00 |