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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 601.00 | 1 099.00 | 1 700.00 |
AP Constructions | 71 575.00 | 45 461.00 | 26 113.00 | 71 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 538.00 | 59 060.00 | 24 478.00 | 83 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 229.00 | 107 870.00 | 31 359.00 | 139 229.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61 482.00 | | 61 482.00 | 61 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 144.00 | | 8 144.00 | 8 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 633.00 | 212 993.00 | 185 640.00 | 398 633.00 |
BT Marchandises | 184 672.00 | | 184 672.00 | 184 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 513.00 | | 23 513.00 | 23 513.00 |
BZ Autres créances | 380 266.00 | | 380 266.00 | 380 266.00 |
CF Disponibilités | 64 009.00 | | 64 009.00 | 64 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 952.00 | | 13 952.00 | 13 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 412.00 | | 666 412.00 | 666 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 045.00 | 212 993.00 | 852 052.00 | 1 065 045.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 32 966.00 | | 32 966.00 | 32 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 388 500.00 | | | 388 500.00 |
DH Report à nouveau | 213.00 | | | 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 324.00 | | | 71 324.00 |
DL TOTAL (I) | 570 036.00 | | | 570 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 292.00 | | | 25 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 654.00 | | | 174 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 791.00 | | | 81 791.00 |
EA Autres dettes | 114.00 | | | 114.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 156.00 | | | 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 015.00 | | | 282 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 052.00 | | | 852 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 349.00 | | | 275 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | | | 36.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 118.00 | | 11 865.00 | 392 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350.00 | 102 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 350.00 | 398 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 294 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 880.00 | | 4 461.00 | 294 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 538.00 | | 7 404.00 | 95 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 511.00 | 39 316.00 | 2 833.00 | 176 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35.00 | 567.00 | | 35.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 476.00 | 38 749.00 | 2 833.00 | 176 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 654.00 | 174 654.00 | | 174 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 914.00 | 81 914.00 | | 81 914.00 |
8L Produits constatés d’avance | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 144.00 | | 8 144.00 | 8 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 292.00 | 18 625.00 | 6 667.00 | 25 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 403 779.00 | 403 779.00 | | 403 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 952.00 | 13 952.00 | | 13 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 874.00 | 417 730.00 | 8 144.00 | 425 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 015.00 | 275 349.00 | 6 667.00 | 282 015.00 |