| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 730.00 | 639.00 | 91.00 | 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 800.00 | 3 534.00 | 2 266.00 | 5 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 025.00 | 2 813.00 | 19 212.00 | 22 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 555.00 | 6 986.00 | 21 569.00 | 28 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 312.00 | | 41 312.00 | 41 312.00 |
BZ Autres créances | 13 918.00 | | 13 918.00 | 13 918.00 |
CF Disponibilités | 17 371.00 | | 17 371.00 | 17 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 601.00 | | 72 601.00 | 72 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 156.00 | 6 986.00 | 94 170.00 | 101 156.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 24 319.00 | | | 24 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 224.00 | | | 26 224.00 |
DL TOTAL (I) | 52 743.00 | | | 52 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 215.00 | | | 22 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 362.00 | | | 12 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 816.00 | | | 6 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 427.00 | | | 41 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 170.00 | | | 94 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 389.00 | | | 26 389.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 798.00 | | 131 798.00 | 131 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 798.00 | | 131 798.00 | 131 798.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 761.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -888.00 | | | -888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 506.00 | | | 134 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 282.00 | | | 108 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 224.00 | | | 26 224.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 550.00 | | 21 446.00 | 15 550.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 730.00 | | | 730.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 441.00 | 28 555.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 441.00 | 27 825.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 820.00 | | 21 446.00 | 14 820.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 307.00 | 6 643.00 | 4 964.00 | 5 307.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 274.00 | 365.00 | | 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 034.00 | 6 278.00 | 4 964.00 | 5 034.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 362.00 | 12 362.00 | | 12 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
UX Autres créances clients | 41 312.00 | | | 41 312.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 11 918.00 | | | 11 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 215.00 | 7 177.00 | 15 039.00 | 22 215.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 239.00 | | | 19 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 084.00 | | | 5 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 230.00 | 55 230.00 | | 55 230.00 |
VW T.V.A. | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 427.00 | 26 389.00 | 15 039.00 | 41 427.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 441.00 | | | 441.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
ST Autres comptes | 23 202.00 | | | 23 202.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 236.00 | | | 236.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 24 182.00 | | | 24 182.00 |
YW Taxe professionnelle | 453.00 | | | 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 894.00 | | | 894.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 283.00 | | | 9 283.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 627.00 | | | 48 627.00 |