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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 501.00 | 6 860.00 | 641.00 | 7 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 785.00 | 12 536.00 | 14 249.00 | 26 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 286.00 | 19 396.00 | 15 890.00 | 35 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 369.00 | | 22 369.00 | 22 369.00 |
BZ Autres créances | 8 650.00 | | 8 650.00 | 8 650.00 |
CF Disponibilités | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 029.00 | | 31 029.00 | 31 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 314.00 | 19 396.00 | 46 919.00 | 66 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 17 122.00 | 27 031.00 | | 17 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 096.00 | -9 908.00 | | -19 096.00 |
DL TOTAL (I) | 226.00 | 19 322.00 | | 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 917.00 | 25 796.00 | | 26 917.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 567.00 | 2 877.00 | | 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 938.00 | 1 920.00 | | 3 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 270.00 | 12 328.00 | | 15 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 693.00 | 42 921.00 | | 46 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 919.00 | 62 243.00 | | 46 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 569.00 | 18 921.00 | | 31 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 387.00 | 1 796.00 | | 6 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 374.00 | | 101 374.00 | 101 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 374.00 | | 101 374.00 | 101 374.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 446.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 598.00 | | | 598.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 598.00 | 8 333.00 | | 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 45.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 676.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 4 721.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 463.00 | 3 612.00 | | 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 472.00 | 126 295.00 | | 103 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 568.00 | 136 203.00 | | 122 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 096.00 | -9 908.00 | | -19 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 286.00 | | | 34 286.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 286.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 286.00 | | | 34 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 949.00 | 5 446.00 | | 13 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 949.00 | 5 446.00 | | 13 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 766.00 | 13 766.00 | | 13 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 22 369.00 | 22 369.00 | | 22 369.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
VB T. V. A. | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 387.00 | 6 387.00 | | 6 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 529.00 | 5 973.00 | 14 556.00 | 20 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 019.00 | 31 019.00 | 1 000.00 | 32 019.00 |
VW T.V.A. | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 125.00 | 31 569.00 | 14 556.00 | 46 125.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 768.00 | 1 029.00 | | 768.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 702.00 | 1 600.00 | | 1 702.00 |
ST Autres comptes | 22 202.00 | 28 936.00 | | 22 202.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 301.00 | 8 535.00 | | 7 301.00 |
YT Sous‐traitance | 783.00 | 5 480.00 | | 783.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 024.00 | 976.00 | | 1 024.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 792.00 | 2 005.00 | | 1 792.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 641.00 | 9 181.00 | | 6 641.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 516.00 | 12 035.00 | | 10 516.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 988.00 | 44 551.00 | | 31 988.00 |