| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 24 577.00 | 1 884.00 | 22 693.00 | 24 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 946.00 | 300.00 | 1 646.00 | 1 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 434.00 | 529.00 | 2 905.00 | 3 434.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 972.00 | 2 713.00 | 27 258.00 | 29 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
BT Marchandises | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BZ Autres créances | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
CF Disponibilités | 15 258.00 | | 15 258.00 | 15 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 817.00 | | 17 817.00 | 17 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 789.00 | 2 713.00 | 45 076.00 | 47 789.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 442.00 | | | -3 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 013.00 | -3 442.00 | | 2 013.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 618.00 | 8 030.00 | | 7 618.00 |
DL TOTAL (I) | 8 189.00 | 6 588.00 | | 8 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 548.00 | 23 878.00 | | 20 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 820.00 | 16 537.00 | | 10 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 553.00 | 1 463.00 | | 1 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 965.00 | 1 005.00 | | 3 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 887.00 | 42 883.00 | | 36 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 076.00 | 49 471.00 | | 45 076.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
FG Production vendue services | 31 023.00 | | 31 023.00 | 31 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 029.00 | | 32 029.00 | 32 029.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 501.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 767.00 | |
GE Autres charges | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 601.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 413.00 | 224.00 | | 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 413.00 | 224.00 | | 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 413.00 | 224.00 | | 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 442.00 | 15 436.00 | | 32 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 428.00 | 18 878.00 | | 30 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 013.00 | -3 442.00 | | 2 013.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 972.00 | | | 29 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 957.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 957.00 | | | 29 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 946.00 | 1 767.00 | | 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 946.00 | 1 767.00 | | 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
UX Autres créances clients | 125.00 | | | 125.00 |
VB T. V. A. | 170.00 | | | 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 548.00 | 3 448.00 | 15 065.00 | 20 548.00 |
VI Groupe et associés | 10 820.00 | 10 820.00 | | 10 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169.00 | | | 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VW T.V.A. | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 887.00 | 19 787.00 | 15 065.00 | 36 887.00 |