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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 399.00 | 527.00 | 872.00 | 1 399.00 |
AP Constructions | 24 577.00 | 8 028.00 | 16 549.00 | 24 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 946.00 | 1 273.00 | 673.00 | 1 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 434.00 | 2 246.00 | 1 188.00 | 3 434.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 371.00 | 12 074.00 | 19 297.00 | 31 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
BT Marchandises | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
BZ Autres créances | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
CF Disponibilités | 10 960.00 | | 10 960.00 | 10 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 905.00 | | 13 905.00 | 13 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 276.00 | 12 074.00 | 33 202.00 | 45 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472.00 | 11 828.00 | | 472.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 554.00 | 5 967.00 | | 5 554.00 |
DL TOTAL (I) | 8 026.00 | 19 795.00 | | 8 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 035.00 | 6 001.00 | | 12 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 576.00 | 2 684.00 | | 7 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 317.00 | 1 910.00 | | 1 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 249.00 | 5 905.00 | | 4 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 176.00 | 16 500.00 | | 25 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 202.00 | 36 295.00 | | 33 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 263.00 | | 4 263.00 | 4 263.00 |
FG Production vendue services | 47 024.00 | | 47 024.00 | 47 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 288.00 | | 51 288.00 | 51 288.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 475.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 092.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 293.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | 114.00 | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | 114.00 | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 402.00 | 299.00 | | 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 741.00 | 53 594.00 | | 53 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 269.00 | 41 766.00 | | 53 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 472.00 | 11 828.00 | | 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 972.00 | | 1 399.00 | 29 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 399.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 957.00 | | | 29 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 781.00 | 2 293.00 | | 9 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 527.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 781.00 | 1 767.00 | | 9 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
UX Autres créances clients | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VB T. V. A. | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 035.00 | 12 035.00 | | 12 035.00 |
VI Groupe et associés | 7 576.00 | 7 576.00 | | 7 576.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VW T.V.A. | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 176.00 | 25 176.00 | | 25 176.00 |